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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 1 633 245.00 | | 1 633 245.00 | 1 633 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 455.00 | 86 758.00 | 9 696.00 | 96 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 232.00 | 92 813.00 | 1 643 418.00 | 1 736 232.00 |
BT Marchandises | 172 092.00 | | 172 092.00 | 172 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 165.00 | | 34 165.00 | 34 165.00 |
BZ Autres créances | 67 895.00 | | 67 895.00 | 67 895.00 |
CF Disponibilités | 160 821.00 | | 160 821.00 | 160 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 935.00 | | 438 935.00 | 438 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 167.00 | 92 813.00 | 2 082 353.00 | 2 175 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 753 185.00 | | | 753 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 644.00 | | | 184 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 830.00 | | | 1 377 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 284.00 | | | 532 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 834.00 | | | 118 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 020.00 | | | 52 020.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 523.00 | | | 704 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 353.00 | | | 2 082 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 947.00 | | | 302 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | | | 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 976.00 | | 3 512.00 | 1 733 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 256.00 | 1 736 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 634 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 256.00 | 101 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634 325.00 | | | 1 634 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 174.00 | | 3 512.00 | 99 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477.00 | | | 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 675.00 | 4 395.00 | 1 256.00 | 89 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 595.00 | 4 395.00 | 1 256.00 | 88 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 835.00 | 118 835.00 | | 118 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
UX Autres créances clients | 34 165.00 | 34 165.00 | | 34 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 814.00 | 130 239.00 | 401 576.00 | 531 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 348.00 | | | 128 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 020.00 | 52 020.00 | | 52 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 896.00 | 67 896.00 | | 67 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 498.00 | 106 021.00 | 477.00 | 106 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 523.00 | 302 947.00 | 401 576.00 | 704 523.00 |