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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 459.00 | 6 805.00 | 654.00 | 7 459.00 |
AP Constructions | 99 174.00 | 98 886.00 | 289.00 | 99 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 268.00 | 34 697.00 | 8 571.00 | 43 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 847.00 | 132 753.00 | 29 093.00 | 161 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 662.00 | 273 140.00 | 39 522.00 | 312 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445 439.00 | | 445 439.00 | 445 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 341.00 | 172 703.00 | 1 200 639.00 | 1 373 341.00 |
BZ Autres créances | 359 875.00 | | 359 875.00 | 359 875.00 |
CF Disponibilités | 1 051 814.00 | | 1 051 814.00 | 1 051 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 244 432.00 | 172 703.00 | 3 071 730.00 | 3 244 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 095.00 | 445 843.00 | 3 111 252.00 | 3 557 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 710.00 | | | 37 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 967 980.00 | | | 967 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 761.00 | | | 218 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 278.00 | | | 1 228 278.00 |
DP Provisions pour risques | 308 633.00 | | | 308 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 633.00 | | | 308 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 734.00 | | | 383 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 943.00 | | | 49 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 830.00 | | | 622 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 672.00 | | | 463 672.00 |
EA Autres dettes | 54 158.00 | | | 54 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 340.00 | | | 1 574 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 252.00 | | | 3 111 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 470.00 | | 34 406.00 | 300 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 213.00 | 312 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 596.00 | 7 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 617.00 | 304 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 157.00 | | 898.00 | 14 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 398.00 | | 33 508.00 | 285 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 132.00 | 13 581.00 | 20 573.00 | 280 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 117.00 | 284.00 | 7 596.00 | 14 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 015.00 | 13 297.00 | 12 977.00 | 266 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 633.00 | | | 278 633.00 |
6T Sur comptes clients | 172 703.00 | | | 172 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 703.00 | | | 172 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 336.00 | | | 451 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 830.00 | 622 830.00 | | 622 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 586.00 | 109 586.00 | | 109 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 875.00 | 59 875.00 | | 59 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 158.00 | 54 158.00 | | 54 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 172 665.00 | 1 172 665.00 | | 1 172 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 676.00 | 200 676.00 | | 200 676.00 |
VB T. V. A. | 33 620.00 | 33 620.00 | | 33 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 241.00 | 105 766.00 | 276 475.00 | 382 241.00 |
VI Groupe et associés | 49 943.00 | 49 943.00 | | 49 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 251.00 | | | 334 251.00 |
VP Divers | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 646.00 | 320 646.00 | | 320 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 095.00 | 1 747 180.00 | 915.00 | 1 748 095.00 |
VW T.V.A. | 274 247.00 | 274 247.00 | | 274 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 340.00 | 1 297 866.00 | 276 475.00 | 1 574 340.00 |