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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 759.00 | 19 185.00 | 2 574.00 | 21 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 951.00 | 21 377.00 | 2 574.00 | 23 951.00 |
BN En cours de production de biens | 76 636.00 | | 76 636.00 | 76 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 947.00 | | 392 947.00 | 392 947.00 |
BZ Autres créances | 169 037.00 | | 169 037.00 | 169 037.00 |
CF Disponibilités | 50 479.00 | | 50 479.00 | 50 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 689 099.00 | | 689 099.00 | 689 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 050.00 | 21 377.00 | 691 673.00 | 713 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 734.00 | 199 917.00 | | 149 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 039.00 | -50 183.00 | | 57 039.00 |
DL TOTAL (I) | 251 772.00 | 194 734.00 | | 251 772.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 029.00 | 116 089.00 | | 104 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 894.00 | 209 384.00 | | 163 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 597.00 | 89 728.00 | | 136 597.00 |
EA Autres dettes | 35 380.00 | 34 758.00 | | 35 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 900.00 | 449 960.00 | | 439 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 673.00 | 664 693.00 | | 691 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 266.00 | 449 960.00 | | 359 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 732.00 | | 681 732.00 | 681 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 732.00 | | 681 732.00 | 681 732.00 |
FM Production stockée | | | -65 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 563.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 497.00 | 216.00 | | 4 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 497.00 | 216.00 | | 4 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 003.00 | -216.00 | | 16 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 329.00 | 473 521.00 | | 652 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 291.00 | 523 704.00 | | 595 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 039.00 | -50 183.00 | | 57 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 359.00 | | 2 674.00 | 22 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083.00 | 23 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | 21 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 168.00 | | 2 674.00 | 20 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 897.00 | 1 563.00 | 1 083.00 | 20 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 705.00 | 1 563.00 | 1 083.00 | 18 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 894.00 | 163 894.00 | | 163 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 380.00 | 35 380.00 | | 35 380.00 |
UX Autres créances clients | 392 947.00 | 392 947.00 | | 392 947.00 |
VB T. V. A. | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
VC Groupe et associés | 139 494.00 | 139 494.00 | | 139 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 029.00 | 23 394.00 | 80 635.00 | 104 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 921.00 | | | 111 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 984.00 | 561 984.00 | | 561 984.00 |
VW T.V.A. | 82 229.00 | 82 229.00 | | 82 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 900.00 | 359 266.00 | 80 635.00 | 439 900.00 |