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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524.00 | 57.00 | 466.00 | 524.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 105.00 | 29 187.00 | 918.00 | 30 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 564.00 | 26 156.00 | 33 408.00 | 59 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 736.00 | | 46 736.00 | 46 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 521.00 | 55 400.00 | 84 120.00 | 139 521.00 |
BT Marchandises | 869 401.00 | 15 995.00 | 853 406.00 | 869 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 467.00 | | 521 467.00 | 521 467.00 |
BZ Autres créances | 130 249.00 | | 130 249.00 | 130 249.00 |
CF Disponibilités | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 723.00 | 15 995.00 | 1 508 728.00 | 1 524 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 244.00 | 71 395.00 | 1 592 848.00 | 1 664 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 736.00 | | | 46 736.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 408 970.00 | 104 799.00 | | 408 970.00 |
DH Report à nouveau | | 292 355.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 157.00 | 41 817.00 | | 132 157.00 |
DL TOTAL (I) | 583 050.00 | 480 894.00 | | 583 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 884.00 | 372 980.00 | | 117 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 424.00 | 27 424.00 | | 20 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 129.00 | 386 438.00 | | 436 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 137.00 | 149 315.00 | | 378 137.00 |
EA Autres dettes | 57 224.00 | 66 979.00 | | 57 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 798.00 | 1 003 136.00 | | 1 009 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 848.00 | 1 484 029.00 | | 1 592 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 936.00 | 661 159.00 | | 991 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 907.00 | 17 043.00 | | 85 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 590.00 | | 15 982.00 | 150 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 955.00 | 7 671.00 | 8 227.00 | 55 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | 57.00 | 1 585.00 | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 370.00 | 7 614.00 | 6 642.00 | 54 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 129.00 | 436 129.00 | | 436 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 596.00 | 143 596.00 | | 143 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 487.00 | 118 487.00 | | 118 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 224.00 | 57 224.00 | | 57 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 736.00 | 46 736.00 | | 46 736.00 |
UX Autres créances clients | 521 467.00 | 521 467.00 | | 521 467.00 |
VB T. V. A. | 110 967.00 | 110 967.00 | | 110 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 907.00 | 85 907.00 | | 85 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 976.00 | 14 114.00 | 17 862.00 | 31 976.00 |
VI Groupe et associés | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 960.00 | | | 313 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 860.00 | 37 860.00 | | 37 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VW T.V.A. | 70 014.00 | 70 014.00 | | 70 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 798.00 | 991 936.00 | 17 862.00 | 1 009 798.00 |