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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 155 451.00 | 56 899.00 | 98 552.00 | 155 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 310.00 | 118 921.00 | 10 389.00 | 129 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 278.00 | 299 193.00 | 10 085.00 | 309 278.00 |
BF Prêts | 42 453.00 | | 42 453.00 | 42 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 369.00 | 564 296.00 | 233 073.00 | 797 369.00 |
BT Marchandises | 2 586 425.00 | | 2 586 425.00 | 2 586 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 083.00 | | 173 083.00 | 173 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 214.00 | 19 803.00 | 811 411.00 | 831 214.00 |
BZ Autres créances | 1 210 061.00 | | 1 210 061.00 | 1 210 061.00 |
CF Disponibilités | 257 302.00 | | 257 302.00 | 257 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 062 370.00 | 19 803.00 | 5 042 567.00 | 5 062 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 859 739.00 | 584 099.00 | 5 275 640.00 | 5 859 739.00 |
CU Autres participations | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 551 797.00 | | | 2 551 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 179.00 | | | 140 179.00 |
DK Provisions réglementées | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
DL TOTAL (I) | 2 754 401.00 | | | 2 754 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 005.00 | | | 150 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 832.00 | | | 283 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 029.00 | | | 319 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 956.00 | | | 1 428 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 858.00 | | | 304 858.00 |
EA Autres dettes | 34 559.00 | | | 34 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 521 239.00 | | | 2 521 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 275 640.00 | | | 5 275 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 780 533.00 | 204 632.00 | 5 985 165.00 | 5 780 533.00 |
FG Production vendue services | 694 973.00 | | 694 973.00 | 694 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 475 506.00 | 204 632.00 | 6 680 138.00 | 6 475 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 715 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 310 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 485 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 425.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 520 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 577.00 | | | 44 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 717 759.00 | | | 6 717 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 577 580.00 | | | 6 577 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 179.00 | | | 140 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 752.00 | | | 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 531.00 | | 7 500.00 | 831 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 664.00 | 797 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 36 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 264.00 | 594 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 801.00 | | 7 500.00 | 626 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 585.00 | | | 165 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 907.00 | 20 051.00 | 41 664.00 | 585 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 472.00 | | 1 400.00 | 15 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 867.00 | 20 051.00 | 40 264.00 | 568 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 425.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 937.00 | 19 803.00 | 18 937.00 | 18 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 937.00 | 27 228.00 | 18 937.00 | 18 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 937.00 | 27 228.00 | 18 937.00 | 18 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 956.00 | 1 428 956.00 | | 1 428 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 662.00 | 177 662.00 | | 177 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 491.00 | 79 491.00 | | 79 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 559.00 | 34 559.00 | | 34 559.00 |
UP Prêts | 42 453.00 | | 42 453.00 | 42 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
UX Autres créances clients | 789 275.00 | 789 275.00 | | 789 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 939.00 | | 41 939.00 | 41 939.00 |
VC Groupe et associés | 1 106 625.00 | 1 046 625.00 | 60 000.00 | 1 106 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 005.00 | 150 005.00 | | 150 005.00 |
VI Groupe et associés | 283 832.00 | | | 283 832.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 502.00 | 55 502.00 | | 55 502.00 |
VP Divers | 103 436.00 | 103 436.00 | | 103 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 211.00 | 1 895 687.00 | 145 524.00 | 2 041 211.00 |
VW T.V.A. | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 209.00 | 1 918 377.00 | | 2 202 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
ST Autres comptes | 133 792.00 | | | 133 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 166.00 | | | 138 166.00 |
YT Sous‐traitance | 55 591.00 | | | 55 591.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 533.00 | | | 73 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 442 360.00 | | | 442 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 292 738.00 | | | 1 292 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 910 307.00 | | | 910 307.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |