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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 484.00 | 64 484.00 | | 64 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 286.00 | 180 454.00 | 5 832.00 | 186 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 085.00 | 247 517.00 | 16 568.00 | 264 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 020.00 | | 94 020.00 | 94 020.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 657.00 | 4 163.00 | 451 494.00 | 455 657.00 |
BZ Autres créances | 122 294.00 | | 122 294.00 | 122 294.00 |
CF Disponibilités | 22 782.00 | | 22 782.00 | 22 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 739.00 | 4 163.00 | 717 576.00 | 721 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 824.00 | 251 680.00 | 734 144.00 | 985 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 224 000.00 | 250 000.00 | | 224 000.00 |
DH Report à nouveau | 449.00 | 371.00 | | 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 073.00 | -25 922.00 | | -9 073.00 |
DL TOTAL (I) | 223 761.00 | 232 834.00 | | 223 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 400.00 | | | 121 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 960.00 | 11 010.00 | | 6 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 350.00 | 194 844.00 | | 144 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 998.00 | 111 858.00 | | 140 998.00 |
EA Autres dettes | 96 675.00 | 46 177.00 | | 96 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 383.00 | 363 889.00 | | 510 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 144.00 | 596 723.00 | | 734 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 383.00 | 363 889.00 | | 390 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -3 058.00 | | -3 058.00 | -3 058.00 |
FG Production vendue services | 1 209 613.00 | 300.00 | 1 209 913.00 | 1 209 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 555.00 | 300.00 | 1 206 855.00 | 1 206 555.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 687.00 | |
GE Autres charges | | | 3 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 314.00 | 4 192.00 | | 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 468.00 | 42 500.00 | | 1 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 133.00 | 21 664.00 | | 11 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 133.00 | 39 164.00 | | 11 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 665.00 | 3 336.00 | | -9 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 920.00 | 1 378 433.00 | | 1 218 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 992.00 | 1 404 355.00 | | 1 227 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 073.00 | -25 922.00 | | -9 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 649.00 | 21 463.00 | | 15 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 404.00 | | 4 683.00 | 262 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 002.00 | 264 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 002.00 | 250 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 089.00 | | 4 683.00 | 249 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 832.00 | 3 687.00 | 3 002.00 | 246 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 253.00 | 3 687.00 | 3 002.00 | 244 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 350.00 | 144 350.00 | | 144 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 675.00 | 96 675.00 | | 96 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
UX Autres créances clients | 450 675.00 | 450 675.00 | | 450 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VB T. V. A. | 53 613.00 | 53 613.00 | | 53 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VI Groupe et associés | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 637.00 | 68 637.00 | | 68 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 629.00 | 586 629.00 | | 586 629.00 |
VW T.V.A. | 82 037.00 | 82 037.00 | | 82 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 383.00 | 390 383.00 | | 390 383.00 |