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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 796.00 | | 71 796.00 | 71 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 411.00 | 27 241.00 | 2 171.00 | 29 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 514.00 | 281 093.00 | 47 421.00 | 328 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 843.00 | 313 505.00 | 122 339.00 | 435 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 620.00 | 11 134.00 | 141 486.00 | 152 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 947.00 | | 391 947.00 | 391 947.00 |
BZ Autres créances | 148 465.00 | | 148 465.00 | 148 465.00 |
CF Disponibilités | 284 026.00 | | 284 026.00 | 284 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 445.00 | | 32 445.00 | 32 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 503.00 | 11 134.00 | 998 369.00 | 1 009 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 346.00 | 324 639.00 | 1 120 708.00 | 1 445 346.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 337 758.00 | 340 380.00 | | 337 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 757.00 | -2 622.00 | | 58 757.00 |
DL TOTAL (I) | 404 900.00 | 346 143.00 | | 404 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 296.00 | 397 961.00 | | 378 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229.00 | 12 791.00 | | 1 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 140.00 | 96 017.00 | | 181 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 780.00 | 97 597.00 | | 138 780.00 |
EA Autres dettes | 16 364.00 | 13 961.00 | | 16 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 809.00 | 618 327.00 | | 715 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 707.00 | 964 470.00 | | 1 120 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 186.00 | 595 378.00 | | 427 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 536.00 | | 24 307.00 | 411 536.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 967.00 | | | 76 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 618.00 | | 24 307.00 | 333 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951.00 | | | 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 998.00 | 21 506.00 | | 291 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 827.00 | 21 506.00 | | 286 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 493.00 | 11 134.00 | 6 493.00 | 6 493.00 |
6T Sur comptes clients | 28 856.00 | | 28 856.00 | 28 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 349.00 | 11 134.00 | 35 349.00 | 35 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 349.00 | 11 134.00 | 35 349.00 | 35 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 134.00 | 35 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 140.00 | 181 140.00 | | 181 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UX Autres créances clients | 391 947.00 | 391 947.00 | | 391 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VB T. V. A. | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VC Groupe et associés | 127 004.00 | 127 004.00 | | 127 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 296.00 | 89 674.00 | 288 622.00 | 378 296.00 |
VI Groupe et associés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 666.00 | | | 41 666.00 |
VP Divers | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 062.00 | 572 857.00 | 205.00 | 573 062.00 |
VW T.V.A. | 87 211.00 | 87 211.00 | | 87 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 808.00 | 427 186.00 | 288 622.00 | 715 808.00 |