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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 14 067.00 | 13 199.00 | 868.00 | 14 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 169.00 | 10 148.00 | 12 021.00 | 22 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 808.00 | 37 544.00 | 2 264.00 | 39 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 102.00 | 70 542.00 | 172 560.00 | 243 102.00 |
BT Marchandises | 259 426.00 | | 259 426.00 | 259 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 429.00 | | 51 429.00 | 51 429.00 |
CF Disponibilités | 222 562.00 | | 222 562.00 | 222 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 723.00 | | 534 723.00 | 534 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 825.00 | 70 542.00 | 707 284.00 | 777 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 316.00 | 175 316.00 | | 175 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
DG Autres réserves | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
DH Report à nouveau | 176 899.00 | 155 718.00 | | 176 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 286.00 | 21 181.00 | | 125 286.00 |
DL TOTAL (I) | 524 734.00 | 399 449.00 | | 524 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 034.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 145.00 | 20 100.00 | | 1 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 168.00 | 119 344.00 | | 119 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 423.00 | 25 564.00 | | 47 423.00 |
EA Autres dettes | 14 814.00 | 3 300.00 | | 14 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 549.00 | 205 342.00 | | 182 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 284.00 | 604 791.00 | | 707 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 138 046.00 | | 1 138 046.00 | 1 138 046.00 |
FG Production vendue services | 86 525.00 | | 86 525.00 | 86 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 572.00 | | 1 224 572.00 | 1 224 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 061.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 821 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 634.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -634.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 673.00 | 3 742.00 | | 40 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 633.00 | 898 861.00 | | 1 297 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 347.00 | 877 681.00 | | 1 172 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 286.00 | 21 181.00 | | 125 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 494.00 | | 10 608.00 | 232 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 100.00 | | | 162 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 436.00 | | 10 608.00 | 65 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 527.00 | 4 014.00 | | 66 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 230.00 | 420.00 | | 9 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 297.00 | 3 594.00 | | 57 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 344.00 | | 69 344.00 | 69 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 344.00 | | 69 344.00 | 69 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 344.00 | | 69 344.00 | 69 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 168.00 | 119 168.00 | | 119 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
VB T. V. A. | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 693.00 | 52 735.00 | 4 958.00 | 57 693.00 |
VW T.V.A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 404.00 | 181 404.00 | | 181 404.00 |