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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 500.00 | | 126 500.00 | 126 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 062.00 | 178 367.00 | 24 695.00 | 203 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 752.00 | 140 696.00 | 9 056.00 | 149 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 394.00 | 319 063.00 | 166 332.00 | 485 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 526 878.00 | 1 680.00 | 525 198.00 | 526 878.00 |
BZ Autres créances | 77 922.00 | | 77 922.00 | 77 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 944.00 | | 99 944.00 | 99 944.00 |
CF Disponibilités | 97 770.00 | | 97 770.00 | 97 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 877.00 | 1 680.00 | 813 197.00 | 814 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 271.00 | 320 743.00 | 979 528.00 | 1 300 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 405 916.00 | 473 376.00 | | 405 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 504.00 | 32 541.00 | | 32 504.00 |
DL TOTAL (I) | 455 190.00 | 522 686.00 | | 455 190.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 125.00 | 167.00 | | 9 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 831.00 | 68 061.00 | | 124 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 124.00 | 193 418.00 | | 270 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 359.00 | 68 089.00 | | 101 359.00 |
EA Autres dettes | 8 596.00 | 3 579.00 | | 8 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 338.00 | 333 313.00 | | 524 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 528.00 | 855 999.00 | | 979 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 516.00 | 333 313.00 | | 518 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 061.00 | | | 68 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 029.00 | | 26 308.00 | 465 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 5 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 962.00 | 465 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 200.00 | 333 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 348.00 | | 25 408.00 | 333 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 181.00 | | 900.00 | 5 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 170.00 | 13 836.00 | 5 943.00 | 311 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 170.00 | 13 836.00 | 5 943.00 | 311 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 181.00 | 30.00 | | 5 181.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
6T Sur comptes clients | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 124.00 | 270 124.00 | | 270 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
UX Autres créances clients | 524 862.00 | 524 862.00 | | 524 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 57 293.00 | 57 293.00 | | 57 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 976.00 | 3 154.00 | 5 822.00 | 8 976.00 |
VI Groupe et associés | 124 831.00 | 124 831.00 | | 124 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524.00 | | | 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VP Divers | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 970.00 | 602 873.00 | 8 097.00 | 610 970.00 |
VW T.V.A. | 69 411.00 | 69 411.00 | | 69 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 036.00 | 508 214.00 | 5 822.00 | 514 036.00 |