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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 212 939.00 | | 1 212 939.00 | 1 212 939.00 |
AP Constructions | 42 857 341.00 | 4 321 485.00 | 38 535 855.00 | 42 857 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 070 280.00 | 4 321 485.00 | 39 748 794.00 | 44 070 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 380 000.00 | | 5 380 000.00 | 5 380 000.00 |
BZ Autres créances | 130 295.00 | | 130 295.00 | 130 295.00 |
CF Disponibilités | 969 680.00 | | 969 680.00 | 969 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 479 975.00 | | 6 479 975.00 | 6 479 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 550 254.00 | 4 321 485.00 | 46 228 769.00 | 50 550 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 520 000.00 | | | 2 520 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 760.00 | 569 760.00 | | 569 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 189.00 | 232 189.00 | | 232 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 976.00 | 56 976.00 | | 56 976.00 |
DG Autres réserves | 2 660 378.00 | 3 518 192.00 | | 2 660 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 467.00 | -857 813.00 | | -209 467.00 |
DL TOTAL (I) | 3 309 836.00 | 3 519 303.00 | | 3 309 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 091 215.00 | 38 579 313.00 | | 38 091 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 899 708.00 | 3 525 271.00 | | 3 899 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 318.00 | 10 964.00 | | 5 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 692.00 | 518 241.00 | | 922 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 522 088.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 918 932.00 | 43 155 877.00 | | 42 918 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 228 769.00 | 46 675 180.00 | | 46 228 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 982 039.00 | 5 168 984.00 | | 6 982 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 885 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 150 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 328 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 897.00 | 82 758.00 | | 82 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 791.00 | 2 182 767.00 | | 2 885 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 095 258.00 | 3 040 580.00 | | 3 095 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 467.00 | -857 813.00 | | -209 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 724 429.00 | | 346 011.00 | 43 724 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 44 070 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 070 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 724 269.00 | | 346 011.00 | 43 724 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 170 801.00 | 2 150 684.00 | | 2 170 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 170 801.00 | 2 150 684.00 | | 2 170 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 643.00 | 101 643.00 | | 101 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
UX Autres créances clients | 5 380 000.00 | 2 860 000.00 | 2 520 000.00 | 5 380 000.00 |
VB T. V. A. | 52 074.00 | 52 074.00 | | 52 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 091 215.00 | 2 154 322.00 | 9 464 967.00 | 38 091 215.00 |
VI Groupe et associés | 3 798 064.00 | 3 798 064.00 | | 3 798 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 732.00 | | | 484 732.00 |
VP Divers | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 630.00 | 75 630.00 | | 75 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 510 295.00 | 2 990 295.00 | 2 520 000.00 | 5 510 295.00 |
VW T.V.A. | 920 010.00 | 920 010.00 | | 920 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 918 932.00 | 6 982 039.00 | 9 464 967.00 | 42 918 932.00 |