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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 754.00 | 50 806.00 | 2 948.00 | 53 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 621.00 | 73 805.00 | 816.00 | 74 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 761.00 | 127 351.00 | 31 410.00 | 158 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 590.00 | | 43 590.00 | 43 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
BZ Autres créances | 19 966.00 | | 19 966.00 | 19 966.00 |
CF Disponibilités | 370 907.00 | | 370 907.00 | 370 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 047.00 | | 448 047.00 | 448 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 808.00 | 127 351.00 | 479 457.00 | 606 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 240.00 | | | 191 240.00 |
DL TOTAL (I) | 223 356.00 | | | 223 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | | | 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 080.00 | | | 139 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 376.00 | | | 52 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 202.00 | | | 64 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 102.00 | | | 256 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 457.00 | | | 479 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 022.00 | | | 117 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 251.00 | 7 510.00 | | 151 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 375.00 | 7 510.00 | | 128 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 073.00 | 3 277.00 | | 124 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 333.00 | 3 277.00 | | 121 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 376.00 | 52 376.00 | | 52 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 285.00 | 28 285.00 | | 28 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
UX Autres créances clients | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -206.00 | -206.00 | | -206.00 |
VB T. V. A. | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
VI Groupe et associés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 550.00 | 33 550.00 | | 33 550.00 |
VW T.V.A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 022.00 | 117 022.00 | | 117 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
ST Autres comptes | 70 596.00 | | | 70 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 119.00 | | | 33 119.00 |
YT Sous‐traitance | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 269.00 | | | 149 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 773.00 | | | 55 773.00 |
ZE Dividendes | 149 530.00 | | | 149 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 228.00 | | | 99 228.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |