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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 117 072.00 | 35 502 011.00 | 13 615 062.00 | 49 117 072.00 |
AP Constructions | 1 453 154.00 | 706 684.00 | 746 470.00 | 1 453 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 684 389.00 | 1 188 703.00 | 495 686.00 | 1 684 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 215 130.00 | | 215 130.00 | 215 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 683.00 | | 35 683.00 | 35 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 505 429.00 | 37 397 398.00 | 15 108 032.00 | 52 505 429.00 |
BT Marchandises | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 183.00 | | 29 183.00 | 29 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 180 275.00 | 4 282.00 | 4 175 993.00 | 4 180 275.00 |
BZ Autres créances | 853 179.00 | | 853 179.00 | 853 179.00 |
CF Disponibilités | 19 927 829.00 | | 19 927 829.00 | 19 927 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 399.00 | | 111 399.00 | 111 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 116 658.00 | 4 282.00 | 25 112 376.00 | 25 116 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 622 087.00 | 37 401 680.00 | 40 220 408.00 | 77 622 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 004 984.00 | 11 843 420.00 | | 13 004 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 109 535.00 | 1 611 564.00 | | 2 109 535.00 |
DL TOTAL (I) | 15 829 520.00 | 14 169 984.00 | | 15 829 520.00 |
DP Provisions pour risques | 180 627.00 | 311 410.00 | | 180 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 627.00 | 311 410.00 | | 180 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 405.00 | 12 204.00 | | 13 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 152.00 | 1 283 092.00 | | 1 182 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 924.00 | 483 072.00 | | 531 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 073.00 | 2 396 229.00 | | 182 073.00 |
EA Autres dettes | 129 440.00 | 148 951.00 | | 129 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 171 267.00 | 22 666 013.00 | | 22 171 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 210 261.00 | 26 989 561.00 | | 24 210 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 220 408.00 | 41 470 955.00 | | 40 220 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 401 674.00 | | 11 401 674.00 | 11 401 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 401 674.00 | | 11 401 674.00 | 11 401 674.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 568 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 347 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 326 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 152 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 513 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 054 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 001 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92 230.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 792.00 | | | 130 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 792.00 | 92 230.00 | | 130 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 792.00 | -92 230.00 | | -130 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 760 886.00 | 635 453.00 | | 760 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 568 062.00 | 11 854 321.00 | | 11 568 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 458 527.00 | 10 242 758.00 | | 9 458 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 109 535.00 | 1 611 564.00 | | 2 109 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 741 415.00 | | 4 344 041.00 | 56 741 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 580 027.00 | 52 505 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 554 617.00 | 49 117 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 410.00 | 3 352 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 259 324.00 | | 3 412 366.00 | 54 259 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 445 712.00 | | 932 372.00 | 2 445 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 379.00 | | -697.00 | 36 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 828 110.00 | 3 152 843.00 | 6 583 555.00 | 40 828 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 194 227.00 | 2 871 849.00 | 6 564 065.00 | 39 194 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 633 884.00 | 280 994.00 | 19 490.00 | 1 633 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 410.00 | | 130 783.00 | 311 410.00 |
6T Sur comptes clients | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 692.00 | | 130 783.00 | 315 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 152.00 | 1 182 152.00 | | 1 182 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 848.00 | 67 848.00 | | 67 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 801.00 | 120 801.00 | | 120 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 073.00 | 182 073.00 | | 182 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 440.00 | 129 440.00 | | 129 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 171 267.00 | 6 624 995.00 | 8 900 624.00 | 22 171 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 683.00 | | 35 683.00 | 35 683.00 |
UX Autres créances clients | 4 174 693.00 | 4 174 693.00 | | 4 174 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VB T. V. A. | 788 429.00 | 788 429.00 | | 788 429.00 |
VP Divers | 64 622.00 | 64 622.00 | | 64 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -48 696.00 | -48 696.00 | | -48 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 399.00 | 111 399.00 | | 111 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 209 720.00 | 5 174 037.00 | 35 683.00 | 5 209 720.00 |
VW T.V.A. | 126 350.00 | 126 350.00 | | 126 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 145 639.00 | 8 599 367.00 | 8 900 624.00 | 24 145 639.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |