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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AH Fonds commercial | 638 064.00 | | 638 064.00 | 638 064.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 713 309.00 | 704 126.00 | 9 183.00 | 713 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 948.00 | 27 462.00 | 43 486.00 | 70 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 557.00 | 628 813.00 | 66 744.00 | 695 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 326.00 | 1 363 130.00 | 861 196.00 | 2 224 326.00 |
BT Marchandises | 187 629.00 | | 187 629.00 | 187 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BZ Autres créances | 55 564.00 | | 55 564.00 | 55 564.00 |
CF Disponibilités | 239 823.00 | | 239 823.00 | 239 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 671.00 | | 491 671.00 | 491 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 997.00 | 1 363 130.00 | 1 352 867.00 | 2 715 997.00 |
CU Autres participations | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | | | 832.00 |
DG Autres réserves | 720 424.00 | | | 720 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 609.00 | | | 169 609.00 |
DL TOTAL (I) | 899 185.00 | | | 899 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 851.00 | | | 36 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 954.00 | | | 326 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 133.00 | | | 88 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 682.00 | | | 453 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 867.00 | | | 1 352 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 586.00 | | | 438 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 496 508.00 | | 3 496 508.00 | 3 496 508.00 |
FG Production vendue services | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 507 579.00 | | 3 507 579.00 | 3 507 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 521 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 323 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 632.00 | |
GE Autres charges | | | 9 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 291 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 339.00 | | | 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593.00 | | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 593.00 | | | 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 523.00 | | | 61 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 522 435.00 | | | 3 522 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 352 826.00 | | | 3 352 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 609.00 | | | 169 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 168 816.00 | | 55 510.00 | 2 168 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 224 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 556 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 794.00 | | | 640 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 450.00 | | 50 589.00 | 1 505 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 572.00 | | 4 921.00 | 22 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 498.00 | 49 632.00 | | 1 313 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 768.00 | 49 632.00 | | 1 310 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 954.00 | 326 954.00 | | 326 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 228.00 | 45 228.00 | | 45 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
UX Autres créances clients | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 851.00 | 21 755.00 | 15 096.00 | 36 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 427.00 | 27 427.00 | | 27 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 610.00 | 64 219.00 | 12 391.00 | 76 610.00 |
VW T.V.A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 682.00 | 438 586.00 | 15 096.00 | 453 682.00 |