| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
AH Fonds commercial | 8 390 820.00 | | 8 390 820.00 | 8 390 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 801.00 | 263 119.00 | 13 682.00 | 276 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 788 365.00 | 372 900.00 | 8 415 465.00 | 8 788 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 176.00 | | 1 034 176.00 | 1 034 176.00 |
BZ Autres créances | 398 949.00 | 6 140.00 | 392 809.00 | 398 949.00 |
CF Disponibilités | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 435 813.00 | 6 140.00 | 1 429 673.00 | 1 435 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 224 178.00 | 379 040.00 | 9 845 138.00 | 10 224 178.00 |
CU Autres participations | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 129 990.00 | 3 129 990.00 | | 3 129 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 700 001.00 | 1 700 001.00 | | 1 700 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 723.00 | 40 723.00 | | 40 723.00 |
DH Report à nouveau | -3 935 107.00 | -3 172 815.00 | | -3 935 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 085.00 | -762 292.00 | | -470 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 703.00 | 817.00 | | 703.00 |
DL TOTAL (I) | 466 225.00 | 936 423.00 | | 466 225.00 |
DP Provisions pour risques | 42 620.00 | 88 817.00 | | 42 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 620.00 | 88 817.00 | | 42 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 357 211.00 | 6 989 043.00 | | 7 357 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 922.00 | 972 753.00 | | 954 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 309.00 | 924 331.00 | | 1 014 309.00 |
EA Autres dettes | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 336 293.00 | 8 895 979.00 | | 9 336 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 845 138.00 | 9 921 219.00 | | 9 845 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 357 211.00 | | | 7 357 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 043 861.00 | 300 074.00 | 6 343 935.00 | 6 043 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 043 861.00 | 300 074.00 | 6 343 935.00 | 6 043 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 423 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 491 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 371 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 803.00 | |
GE Autres charges | | | 912 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 758 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 912 752.00 | | | 912 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114.00 | 700.00 | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | 700.00 | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 94.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 719.00 | 94.00 | | 4 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 605.00 | 606.00 | | -4 605.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 643.00 | 70 903.00 | | 148 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 197.00 | | | -151 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 423 297.00 | 6 019 457.00 | | 6 423 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 893 382.00 | 6 781 749.00 | | 6 893 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -470 085.00 | -762 292.00 | | -470 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 793 041.00 | | | 8 793 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 676.00 | 8 788 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 676.00 | 8 393 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 397 989.00 | | | 8 397 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 328.00 | | | 279 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 724.00 | | | 115 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 643.00 | 25 495.00 | | 242 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 151.00 | 25 495.00 | | 240 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 762.00 | | | 762.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 817.00 | 16 803.00 | 126 000.00 | 88 817.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 676.00 | | 9 352.00 | 4 676.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 140.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 439.00 | 110 140.00 | 9 352.00 | 5 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 256.00 | 126 943.00 | 135 352.00 | 94 256.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 803.00 | 67 676.00 | |
UG ‐ Financières | | 110 140.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 357 211.00 | 7 357 211.00 | | 7 357 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 922.00 | 954 922.00 | | 954 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 335.00 | 439 335.00 | | 439 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 537.00 | 287 537.00 | | 287 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 176.00 | 1 034 176.00 | | 1 034 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
VB T. V. A. | 134 863.00 | 134 863.00 | | 134 863.00 |
VC Groupe et associés | 194 360.00 | 194 360.00 | | 194 360.00 |
VP Divers | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 065.00 | 35 065.00 | | 35 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 021.00 | 31 021.00 | | 31 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 087.00 | 1 444 087.00 | | 1 444 087.00 |
VW T.V.A. | 252 372.00 | 252 372.00 | | 252 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 336 293.00 | 9 336 293.00 | | 9 336 293.00 |