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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 701 500.00 | | 701 500.00 | 701 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 329.00 | 80 868.00 | 12 461.00 | 93 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 898.00 | 795 166.00 | 322 731.00 | 1 117 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 031.00 | 876 034.00 | 1 040 997.00 | 1 917 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BT Marchandises | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
BZ Autres créances | 268 304.00 | | 268 304.00 | 268 304.00 |
CF Disponibilités | 485 656.00 | | 485 656.00 | 485 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 167.00 | | 784 167.00 | 784 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 198.00 | 876 034.00 | 1 825 164.00 | 2 701 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 338 742.00 | 538 742.00 | | 338 742.00 |
DH Report à nouveau | -2 395.00 | | | -2 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 908.00 | -2 395.00 | | 75 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 496.00 | 2 991.00 | | 1 496.00 |
DL TOTAL (I) | 424 750.00 | 550 338.00 | | 424 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 063.00 | 1 058 429.00 | | 976 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 458.00 | 171 231.00 | | 190 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 479.00 | 55 638.00 | | 44 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 034.00 | 129 969.00 | | 160 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | 2 000.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 414.00 | 1 445 846.00 | | 1 400 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 164.00 | 1 996 184.00 | | 1 825 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 976.00 | 1 030 970.00 | | 1 224 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 458.00 | | | 190 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 566 449.00 | | 566 449.00 | 566 449.00 |
FG Production vendue services | 580 165.00 | | 580 165.00 | 580 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 614.00 | | 1 146 614.00 | 1 146 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 496.00 | 12 496.00 | | 1 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 265.00 | 12 496.00 | | 3 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 65.00 | | 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 590.00 | 2 688.00 | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219.00 | 2 753.00 | | 1 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 046.00 | 9 743.00 | | 2 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 830.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 179.00 | 1 290 427.00 | | 1 347 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 272.00 | 1 292 821.00 | | 1 271 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 908.00 | -2 395.00 | | 75 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 514.00 | | 28 614.00 | 1 892 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 4 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 097.00 | 1 917 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 042.00 | 1 211 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 500.00 | | | 701 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 654.00 | | 28 614.00 | 1 186 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 863.00 | 114 213.00 | 4 042.00 | 765 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 863.00 | 114 213.00 | 4 042.00 | 765 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 479.00 | 44 479.00 | | 44 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 638.00 | 62 638.00 | | 62 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 520.00 | 76 520.00 | | 76 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
UX Autres créances clients | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VB T. V. A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VC Groupe et associés | 246 352.00 | 246 352.00 | | 246 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 063.00 | 800 626.00 | 175 438.00 | 976 063.00 |
VI Groupe et associés | 154 385.00 | 154 385.00 | | 154 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 829.00 | | | 80 829.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 402.00 | 287 402.00 | | 287 402.00 |
VW T.V.A. | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 414.00 | 1 224 976.00 | 175 438.00 | 1 400 414.00 |