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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 846 628.00 | | 5 846 628.00 | 5 846 628.00 |
AP Constructions | 14 482 500.00 | 5 025 010.00 | 9 457 490.00 | 14 482 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 329 128.00 | 5 025 010.00 | 15 304 118.00 | 20 329 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 155.00 | | 437 155.00 | 437 155.00 |
BZ Autres créances | 532 153.00 | | 532 153.00 | 532 153.00 |
CF Disponibilités | 4 008 041.00 | | 4 008 041.00 | 4 008 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 991 705.00 | | 4 991 705.00 | 4 991 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 339 863.00 | 5 025 010.00 | 20 314 853.00 | 25 339 863.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 576 964.00 | 7 576 964.00 | | 7 576 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
DH Report à nouveau | -397 120.00 | -570 208.00 | | -397 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 555.00 | 173 088.00 | | 282 555.00 |
DL TOTAL (I) | 7 563 485.00 | 7 280 930.00 | | 7 563 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 122 175.00 | 12 146 803.00 | | 12 122 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 311.00 | 107 929.00 | | 197 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 791.00 | 351 812.00 | | 76 791.00 |
EA Autres dettes | | 83 854.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 091.00 | 340 559.00 | | 355 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 751 367.00 | 13 030 957.00 | | 12 751 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 314 853.00 | 20 311 887.00 | | 20 314 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 282 171.00 | | 1 282 171.00 | 1 282 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 171.00 | | 1 282 171.00 | 1 282 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 588.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 573.00 | 1 406 518.00 | | 1 514 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 018.00 | 1 233 430.00 | | 1 232 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 555.00 | 173 088.00 | | 282 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 313 690.00 | | 15 438.00 | 20 313 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 329 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 329 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 313 690.00 | | 15 438.00 | 20 313 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 542 426.00 | 482 584.00 | | 4 542 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 542 426.00 | 482 584.00 | | 4 542 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 120 088.00 | 70 226.00 | 10 335 141.00 | 12 120 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 311.00 | 197 311.00 | | 197 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 091.00 | 355 091.00 | | 355 091.00 |
UX Autres créances clients | 437 155.00 | 437 155.00 | | 437 155.00 |
VB T. V. A. | 94 465.00 | 94 465.00 | | 94 465.00 |
VI Groupe et associés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 262.00 | 434 262.00 | | 434 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 463.00 | 982 463.00 | | 982 463.00 |
VW T.V.A. | 71 018.00 | 71 018.00 | | 71 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 751 367.00 | 701 505.00 | 10 335 141.00 | 12 751 367.00 |