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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 637.00 | 1 137.00 | 7 500.00 | 8 637.00 |
AH Fonds commercial | 1 340 962.00 | 16 700.00 | 1 324 262.00 | 1 340 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 622.00 | 89 237.00 | 53 384.00 | 142 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 839.00 | 107 074.00 | 1 400 764.00 | 1 507 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 105.00 | 44 444.00 | 311 661.00 | 356 105.00 |
BZ Autres créances | 93 161.00 | | 93 161.00 | 93 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CF Disponibilités | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 895.00 | | 26 895.00 | 26 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 188.00 | 44 444.00 | 442 744.00 | 487 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 027.00 | 151 519.00 | 1 843 509.00 | 1 995 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
DG Autres réserves | | 30 199.00 | | |
DH Report à nouveau | -215 312.00 | | | -215 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 280.00 | -245 511.00 | | -197 280.00 |
DL TOTAL (I) | 502 125.00 | 699 404.00 | | 502 125.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 074.00 | 512 482.00 | | 430 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 405.00 | 59 579.00 | | 200 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 532.00 | 557 914.00 | | 456 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 372.00 | 211 654.00 | | 224 372.00 |
EA Autres dettes | | 10 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 311 384.00 | 1 351 871.00 | | 1 311 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 509.00 | 2 091 275.00 | | 1 843 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 405.00 | | | 200 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 379.00 | | 3 300.00 | 1 524 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 840.00 | 1 507 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 349 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 840.00 | 142 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 349 599.00 | | | 1 349 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 162.00 | | 3 300.00 | 159 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 266.00 | 16 949.00 | 19 840.00 | 93 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 129.00 | 16 949.00 | 19 840.00 | 92 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 10 000.00 | 40 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
6T Sur comptes clients | 37 524.00 | 7 545.00 | 625.00 | 37 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 224.00 | 7 545.00 | 625.00 | 54 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 224.00 | 7 545.00 | 10 625.00 | 94 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 217.00 | 51 217.00 | | 51 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 532.00 | 456 532.00 | | 456 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 915.00 | 43 915.00 | | 43 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 779.00 | 110 779.00 | | 110 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
UX Autres créances clients | 295 352.00 | 295 352.00 | | 295 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 753.00 | | 60 753.00 | 60 753.00 |
VB T. V. A. | 82 739.00 | 82 739.00 | | 82 739.00 |
VC Groupe et associés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 074.00 | 114 419.00 | 315 655.00 | 430 074.00 |
VI Groupe et associés | 149 188.00 | 149 188.00 | | 149 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 781.00 | 415 409.00 | 76 372.00 | 491 781.00 |
VW T.V.A. | 61 173.00 | 61 173.00 | | 61 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 384.00 | 995 729.00 | 315 655.00 | 1 311 384.00 |