| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 98 508.00 | 30 549.00 | 67 959.00 | 98 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 740.00 | 46 850.00 | 33 889.00 | 80 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 034.00 | 7 735.00 | 2 298.00 | 10 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 931.00 | 85 135.00 | 105 796.00 | 190 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
BZ Autres créances | 475 311.00 | | 475 311.00 | 475 311.00 |
CF Disponibilités | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 202.00 | | 497 202.00 | 497 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 134.00 | 85 135.00 | 602 998.00 | 688 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 511 280.00 | 1 511 280.00 | | 1 511 280.00 |
DH Report à nouveau | -1 308 794.00 | -2 225 676.00 | | -1 308 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 932.00 | -83 117.00 | | -41 932.00 |
DL TOTAL (I) | 166 752.00 | -791 314.00 | | 166 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397.00 | 371.00 | | 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 876.00 | 574 514.00 | | 69 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 654.00 | 255 668.00 | | 247 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 189.00 | 72 455.00 | | 67 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 196.00 | 2 269.00 | | 7 196.00 |
EA Autres dettes | 43 931.00 | 44 311.00 | | 43 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 245.00 | 949 590.00 | | 436 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 998.00 | 158 276.00 | | 602 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 491 226.00 | | 1 491 226.00 | 1 491 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 226.00 | | 1 491 226.00 | 1 491 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 895.00 | |
GE Autres charges | | | 5 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 095.00 | 1 471 070.00 | | 1 499 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 028.00 | 1 554 187.00 | | 1 541 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 932.00 | -83 117.00 | | -41 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 415.00 | | 16 517.00 | 174 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 767.00 | | 16 517.00 | 172 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 240.00 | 22 895.00 | | 62 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 240.00 | 22 895.00 | | 62 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 876.00 | 69 876.00 | | 69 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 654.00 | 247 654.00 | | 247 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 932.00 | 43 932.00 | | 43 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
UX Autres créances clients | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VB T. V. A. | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
VC Groupe et associés | 450 667.00 | 450 667.00 | | 450 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 691.00 | 490 043.00 | 1 648.00 | 491 691.00 |
VW T.V.A. | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 246.00 | 436 246.00 | | 436 246.00 |