| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417 595.00 | 93 566.00 | 324 029.00 | 417 595.00 |
AH Fonds commercial | 765 955.00 | | 765 955.00 | 765 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 003.00 | 6 562.00 | 132 441.00 | 139 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 303.00 | 100 128.00 | 1 232 175.00 | 1 332 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 692.00 | | 144 692.00 | 144 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 212 670.00 | 8 865.00 | 203 805.00 | 212 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 982.00 | | 75 982.00 | 75 982.00 |
BZ Autres créances | 99 666.00 | | 99 666.00 | 99 666.00 |
CF Disponibilités | 488 894.00 | | 488 894.00 | 488 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 264.00 | 8 865.00 | 1 034 400.00 | 1 043 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 567.00 | 108 992.00 | 2 266 574.00 | 2 375 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 151.00 | 38 174.00 | | 39 151.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 018.00 | 129 851.00 | | 244 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 817.00 | 1 748.00 | | 3 817.00 |
DG Autres réserves | 150 013.00 | | | 150 013.00 |
DH Report à nouveau | | 9 538.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 455.00 | 142 543.00 | | 268 455.00 |
DL TOTAL (I) | 705 455.00 | 321 856.00 | | 705 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 159.00 | 24 234.00 | | 1 204 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 171 666.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 507.00 | 67 502.00 | | 196 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 323.00 | 62 853.00 | | 160 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 119.00 | 326 255.00 | | 1 561 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 574.00 | 648 110.00 | | 2 266 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 822.00 | 310 664.00 | | 530 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 949.00 | | 1 122 654.00 | 231 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 300.00 | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 300.00 | 1 332 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 183 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 404.00 | | 958 146.00 | 225 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 895.00 | | 134 108.00 | 4 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 30 400.00 | 1 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 174.00 | 56 954.00 | | 43 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 619.00 | 51 946.00 | | 41 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555.00 | 5 007.00 | | 1 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 656.00 | 5 783.00 | 9 574.00 | 12 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 656.00 | 5 783.00 | 9 574.00 | 12 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 656.00 | 5 783.00 | 9 574.00 | 12 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 783.00 | 9 574.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 507.00 | 196 507.00 | | 196 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 438.00 | 48 438.00 | | 48 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 154.00 | 45 154.00 | | 45 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 75 982.00 | 75 982.00 | | 75 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VB T. V. A. | 51 835.00 | 51 835.00 | | 51 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204 038.00 | 173 741.00 | 729 795.00 | 1 204 038.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 209 000.00 | | | 1 209 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 196.00 | | | 29 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
VP Divers | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 609.00 | 206 609.00 | | 206 609.00 |
VW T.V.A. | 61 366.00 | 61 366.00 | | 61 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 119.00 | 530 822.00 | 729 795.00 | 1 561 119.00 |