| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 365.00 | 3 992.00 | 2 373.00 | 6 365.00 |
AH Fonds commercial | 113 935.00 | 20 000.00 | 93 935.00 | 113 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 051.00 | 34 495.00 | 44 556.00 | 79 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 974.00 | 75 702.00 | 93 272.00 | 168 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 335.00 | 134 189.00 | 237 146.00 | 371 335.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 109 823.00 | 400.00 | 109 423.00 | 109 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 209.00 | 466.00 | 80 743.00 | 81 209.00 |
BZ Autres créances | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
CF Disponibilités | 17 827.00 | | 17 827.00 | 17 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 136.00 | 866.00 | 222 270.00 | 223 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 471.00 | 135 055.00 | 459 416.00 | 594 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 643.00 | 25 645.00 | | 28 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 215.00 | 2 998.00 | | -54 215.00 |
DL TOTAL (I) | -14 572.00 | 39 643.00 | | -14 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 438.00 | 323 142.00 | | 268 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724.00 | | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 724.00 | 107 411.00 | | 156 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 760.00 | 55 117.00 | | 47 760.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | 2 372.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 988.00 | 488 043.00 | | 473 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 416.00 | 527 686.00 | | 459 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 198.00 | | 21 937.00 | 350 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 371 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 250 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 976.00 | | 324.00 | 119 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 712.00 | | 21 613.00 | 229 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 552.00 | 48 436.00 | 800.00 | 86 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 914.00 | 6 078.00 | | 17 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 638.00 | 42 358.00 | 800.00 | 68 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 800.00 | | 1 400.00 | 1 800.00 |
6T Sur comptes clients | 787.00 | | 321.00 | 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 587.00 | | 1 721.00 | 2 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 587.00 | | 1 721.00 | 2 587.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 721.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 724.00 | 156 724.00 | | 156 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
UX Autres créances clients | 80 650.00 | 80 650.00 | | 80 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 438.00 | 57 333.00 | 209 333.00 | 268 438.00 |
VI Groupe et associés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 704.00 | | | 54 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 904.00 | 95 486.00 | 418.00 | 95 904.00 |
VW T.V.A. | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 988.00 | 262 883.00 | 209 333.00 | 473 988.00 |