| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 485.00 | 9 911.00 | 2 574.00 | 12 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 430.00 | 10 229.00 | 6 201.00 | 16 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 230.00 | 20 140.00 | 145 090.00 | 165 230.00 |
BT Marchandises | 107 232.00 | | 107 232.00 | 107 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 379.00 | | 78 379.00 | 78 379.00 |
BZ Autres créances | 34 752.00 | | 34 752.00 | 34 752.00 |
CF Disponibilités | 112 784.00 | | 112 784.00 | 112 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 876.00 | | 333 876.00 | 333 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 106.00 | 20 140.00 | 478 966.00 | 499 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 438.00 | 13 684.00 | | 27 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 227.00 | 13 753.00 | | 63 227.00 |
DL TOTAL (I) | 96 165.00 | 32 938.00 | | 96 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 793.00 | 142 147.00 | | 107 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 253.00 | 135 204.00 | | 108 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 956.00 | 151 215.00 | | 119 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 604.00 | 19 878.00 | | 46 604.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 23 038.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 800.00 | 471 484.00 | | 382 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 966.00 | 504 422.00 | | 478 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 365.00 | 350 195.00 | | 319 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 230.00 | | | 190 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 165 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 940.00 | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 060.00 | 28 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 940.00 | | | 139 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 975.00 | | | 48 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 983.00 | 7 070.00 | 1 913.00 | 14 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 983.00 | 7 070.00 | 1 913.00 | 14 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 957.00 | 119 957.00 | | 119 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 78 380.00 | 78 380.00 | | 78 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 767.00 | 44 331.00 | 63 435.00 | 107 767.00 |
VI Groupe et associés | 108 253.00 | 108 253.00 | | 108 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 332.00 | | | 34 332.00 |
VP Divers | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 159.00 | 115 159.00 | | 115 159.00 |
VW T.V.A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 800.00 | 319 365.00 | 63 435.00 | 382 800.00 |