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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 882.00 | 48 573.00 | 34 309.00 | 82 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 635.00 | 59 888.00 | 38 747.00 | 98 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 877.00 | 108 461.00 | 336 416.00 | 444 877.00 |
BT Marchandises | 47 947.00 | | 47 947.00 | 47 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 516.00 | | 19 516.00 | 19 516.00 |
BZ Autres créances | 19 965.00 | | 19 965.00 | 19 965.00 |
CF Disponibilités | 165 972.00 | | 165 972.00 | 165 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 419.00 | | 254 419.00 | 254 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 297.00 | 108 461.00 | 590 836.00 | 699 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 215.00 | 2 389.00 | | 4 215.00 |
DH Report à nouveau | 80 046.00 | 45 367.00 | | 80 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 591.00 | 36 504.00 | | 26 591.00 |
DL TOTAL (I) | 410 852.00 | 384 261.00 | | 410 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 300.00 | 90 249.00 | | 80 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 519.00 | 26 712.00 | | 39 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 337.00 | 60 751.00 | | 53 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 825.00 | 20 808.00 | | 6 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 983.00 | 198 522.00 | | 179 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 836.00 | 582 783.00 | | 590 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 983.00 | 198 522.00 | | 179 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 477.00 | | 400.00 | 444 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 517.00 | | | 181 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960.00 | | 400.00 | 2 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 664.00 | 17 796.00 | | 90 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 664.00 | 17 796.00 | | 90 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 337.00 | 53 337.00 | | 53 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
VB T. V. A. | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 300.00 | 80 300.00 | | 80 300.00 |
VI Groupe et associés | 39 519.00 | 39 519.00 | | 39 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
VW T.V.A. | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 983.00 | 179 983.00 | | 179 983.00 |