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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AN Terrains | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
AP Constructions | 75 230.00 | 9 432.00 | 65 798.00 | 75 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 322.00 | 37 836.00 | 97 486.00 | 135 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 254.00 | 10 999.00 | 24 255.00 | 35 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 287.00 | 58 268.00 | 204 019.00 | 262 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 086.00 | | 70 086.00 | 70 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 424.00 | | 80 424.00 | 80 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 914.00 | | 165 914.00 | 165 914.00 |
BZ Autres créances | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
CF Disponibilités | 188 055.00 | | 188 055.00 | 188 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 102.00 | | 554 102.00 | 554 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 390.00 | 58 268.00 | 758 121.00 | 816 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 27 888.00 | | | 27 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 833.00 | | | 33 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
DL TOTAL (I) | 115 090.00 | | | 115 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 443.00 | | | 163 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 802.00 | | | 55 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 942.00 | | | 224 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 957.00 | | | 143 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 685.00 | | | 53 685.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 031.00 | | | 643 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 121.00 | | | 758 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 558.00 | | | 361 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 707.00 | | 103 307.00 | 169 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 725.00 | 262 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 725.00 | 250 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 126.00 | | 103 307.00 | 158 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 416.00 | 38 569.00 | 6 716.00 | 26 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 416.00 | 38 569.00 | 6 716.00 | 26 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 165 914.00 | 165 914.00 | | 165 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 401.00 | 42 401.00 | | 42 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 615.00 | 215 535.00 | 80.00 | 215 615.00 |