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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 303.00 | 4 640.00 | 23 663.00 | 28 303.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 903.00 | 4 640.00 | 30 263.00 | 34 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
060 Stock marchandises | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
072 Créances – Autres | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
110 Total général Actif | 50 526.00 | 4 640.00 | 45 886.00 | 50 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 087.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 716.00 | | | 159 716.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
222 Production stockée | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 383.00 | | | 170 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 956.00 | | | 150 956.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 482.00 | | | -3 482.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 171.00 | | | -2 171.00 |
242 Autres charges externes. | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 456.00 | | | 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
252 Charges sociales | 565.00 | | | 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 074.00 | | | 172 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 691.00 | | | -1 691.00 |
294 Charges financières | 387.00 | | | 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 077.00 | | | -2 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 087.00 | | | 40 087.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 234.00 | | | 3 234.00 |