| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 516.00 | 1 980.00 | 8 536.00 | 10 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 789.00 | 1 497.00 | 2 292.00 | 3 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 305.00 | 3 477.00 | 10 828.00 | 14 305.00 |
BT Marchandises | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CF Disponibilités | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 377.00 | 3 477.00 | 21 900.00 | 25 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -16 168.00 | | | -16 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 282.00 | -16 168.00 | | 2 282.00 |
DL TOTAL (I) | -3 886.00 | -6 168.00 | | -3 886.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 314.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 304.00 | 17 355.00 | | 20 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109.00 | 2 833.00 | | 1 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 373.00 | 1 261.00 | | 4 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 786.00 | 24 763.00 | | 25 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 900.00 | 18 595.00 | | 21 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 786.00 | 24 763.00 | | 25 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 128.00 | | 134 128.00 | 134 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 128.00 | | 134 128.00 | 134 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 786.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 387.00 | 115 103.00 | | 144 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 105.00 | 131 271.00 | | 142 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 282.00 | -16 168.00 | | 2 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11.00 | | | 11.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691.00 | 1 786.00 | | 1 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691.00 | 1 786.00 | | 1 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VI Groupe et associés | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78.00 | 374.00 | | 78.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 476.00 | 3 296.00 | | 1 476.00 |
ST Autres comptes | 17 048.00 | 19 103.00 | | 17 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 210.00 | 9 000.00 | | 9 210.00 |
YT Sous‐traitance | 1 490.00 | 2 241.00 | | 1 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 341.00 | 374.00 | | 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 420.00 | 10 391.00 | | 13 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 865.00 | 5 361.00 | | 14 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 224.00 | 33 639.00 | | 29 224.00 |