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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 854.00 | 686.00 | 1 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 016.00 | 731.00 | 1 285.00 | 2 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 556.00 | 1 585.00 | 1 970.00 | 3 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BN En cours de production de biens | 58 692.00 | | 58 692.00 | 58 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 372.00 | | 103 372.00 | 103 372.00 |
BZ Autres créances | 31 238.00 | | 31 238.00 | 31 238.00 |
CF Disponibilités | 52 227.00 | | 52 227.00 | 52 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 032.00 | | 256 032.00 | 256 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 588.00 | 1 585.00 | 258 002.00 | 259 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 571.00 | | | 119 571.00 |
DL TOTAL (I) | 133 871.00 | | | 133 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 936.00 | | | 45 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
EA Autres dettes | 70 430.00 | | | 70 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 132.00 | | | 124 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 002.00 | | | 258 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 132.00 | | | 124 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 818.00 | | 290 818.00 | 290 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 818.00 | | 290 818.00 | 290 818.00 |
FM Production stockée | | | 58 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 444.00 | |
GE Autres charges | | | 5 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 348.00 | | | 357 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 778.00 | | | 237 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 571.00 | | | 119 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141.00 | 1 444.00 | | 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | 770.00 | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57.00 | 674.00 | | 57.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 936.00 | 45 936.00 | | 45 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 430.00 | 70 430.00 | | 70 430.00 |
UX Autres créances clients | 103 372.00 | 103 372.00 | | 103 372.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VC Groupe et associés | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 610.00 | 144 610.00 | | 144 610.00 |
VW T.V.A. | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 132.00 | 124 132.00 | | 124 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
ST Autres comptes | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
YT Sous‐traitance | 177 581.00 | | | 177 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 174.00 | | | 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 872.00 | | | 42 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 991.00 | | | 201 991.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |