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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 405 921.00 | 73 925.00 | 331 995.00 | 405 921.00 |
040 Immobilisations financières | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 255.00 | 73 925.00 | 348 330.00 | 422 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 010.00 | | 58 010.00 | 58 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 199 860.00 | | 199 860.00 | 199 860.00 |
072 Créances – Autres | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
084 Disponibilités | 23 525.00 | | 23 525.00 | 23 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44 201.00 | | 44 201.00 | 44 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 229.00 | | 339 229.00 | 339 229.00 |
110 Total général Actif | 761 484.00 | 73 925.00 | 687 559.00 | 761 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 627.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 36 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 613.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 162 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 270 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 563 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 687 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 442 473.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 730.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 852.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 278 209.00 | | | 278 209.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 048.00 | | | 42 048.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 104 379.00 | | | 104 379.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 442 473.00 | | | 442 473.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 018.00 | | | 109 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 145 723.00 | | | 145 723.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 36 400.00 | | | 36 400.00 |