| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 463 912.00 | 1 322 543.00 | 141 369.00 | 1 463 912.00 |
AN Terrains | 1 236 855.00 | 404 107.00 | 832 748.00 | 1 236 855.00 |
AP Constructions | 11 158 119.00 | 4 186 845.00 | 6 971 274.00 | 11 158 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 907 846.00 | 22 010 942.00 | 11 896 904.00 | 33 907 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 936 929.00 | 2 003 767.00 | 933 162.00 | 2 936 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 264 355.00 | | 264 355.00 | 264 355.00 |
AX Avances et acomptes | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 974 471.00 | 29 928 203.00 | 21 046 269.00 | 50 974 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 744 662.00 | 366 269.00 | 8 378 393.00 | 8 744 662.00 |
BN En cours de production de biens | 387 457.00 | | 387 457.00 | 387 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 848 980.00 | 239 001.00 | 3 609 979.00 | 3 848 980.00 |
BT Marchandises | 135 697.00 | 22 742.00 | 112 956.00 | 135 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 221.00 | 86 779.00 | 1 107 442.00 | 1 194 221.00 |
BZ Autres créances | 256 923.00 | | 256 923.00 | 256 923.00 |
CF Disponibilités | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 236.00 | | 81 236.00 | 81 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 661 951.00 | 714 791.00 | 13 947 160.00 | 14 661 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 636 422.00 | 30 642 994.00 | 34 993 429.00 | 65 636 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 84 002.00 | 84 002.00 | | 84 002.00 |
DH Report à nouveau | 6 908 176.00 | 6 633 835.00 | | 6 908 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 036 663.00 | 274 342.00 | | 3 036 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 284.00 | 11 420.00 | | 8 284.00 |
DK Provisions réglementées | 129 878.00 | 188 777.00 | | 129 878.00 |
DL TOTAL (I) | 11 530 346.00 | 8 555 717.00 | | 11 530 346.00 |
DP Provisions pour risques | 16 329.00 | 12 437.00 | | 16 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 510.00 | 67 487.00 | | 89 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 839.00 | 79 924.00 | | 105 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 410 408.00 | 18 398 878.00 | | 15 410 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401 398.00 | 1 402 093.00 | | 1 401 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 536.00 | 1 018.00 | | 1 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 210 592.00 | 3 781 131.00 | | 3 210 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 805 595.00 | 1 437 199.00 | | 2 805 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 522 839.00 | 96 288.00 | | 522 839.00 |
EA Autres dettes | 4 876.00 | 5 162.00 | | 4 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 357 244.00 | 25 121 769.00 | | 23 357 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 993 429.00 | 33 757 410.00 | | 34 993 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 444 035.00 | 16 178 911.00 | | 17 444 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 455 515.00 | 6 616 570.00 | | 6 455 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 687 806.00 | 3 173 462.00 | 5 861 268.00 | 2 687 806.00 |
FD Production vendue biens | 3 708 668.00 | 41 414 036.00 | 45 122 704.00 | 3 708 668.00 |
FG Production vendue services | 101 789.00 | 1 268 598.00 | 1 370 387.00 | 101 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 498 263.00 | 45 856 096.00 | 52 354 359.00 | 6 498 263.00 |
FM Production stockée | | | 829 716.00 | |
FN Production immobilisée | | | 316 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 052 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 791 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 114 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 821 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 612 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 224 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 809 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 984 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 628 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 352.00 | |
GE Autres charges | | | 601 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 387 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 664 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 533 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 826.00 | 170 997.00 | | 32 826.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 601 793.00 | 541 333.00 | | 601 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 659.00 | 39 021.00 | | 19 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 135.00 | 351 773.00 | | 86 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 971.00 | 89 237.00 | | 62 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 765.00 | 480 032.00 | | 168 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 924.00 | 12 565.00 | | 32 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213.00 | 333 121.00 | | 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 072.00 | 9 228.00 | | 4 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 209.00 | 354 914.00 | | 37 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 556.00 | 125 118.00 | | 131 556.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 803.00 | | | 166 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 461 216.00 | | | 461 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 221 672.00 | 40 342 509.00 | | 54 221 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 185 009.00 | 40 068 167.00 | | 51 185 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 036 663.00 | 274 342.00 | | 3 036 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 487.00 | 57 789.00 | | 84 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 968 612.00 | | 2 575 099.00 | 48 968 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 273 269.00 | 295 970.00 | 50 974 471.00 | 273 269.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 463 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 273 269.00 | 295 970.00 | 49 509 383.00 | 273 269.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418 331.00 | | 45 580.00 | 1 418 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 549 104.00 | | 2 529 518.00 | 47 549 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 273 269.00 | | | 273 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 192 774.00 | 2 984 876.00 | 295 757.00 | 27 192 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 202 513.00 | 120 029.00 | | 1 202 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 990 261.00 | 2 864 846.00 | 295 757.00 | 25 990 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 188 777.00 | 4 072.00 | 62 971.00 | 188 777.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 924.00 | 38 352.00 | 12 437.00 | 79 924.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 46 311.00 | | | 46 311.00 |
6N Sur stocks et en cours | 433 262.00 | 628 012.00 | 433 262.00 | 433 262.00 |
6T Sur comptes clients | 87 021.00 | | 242.00 | 87 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566 593.00 | 628 012.00 | 433 504.00 | 566 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835 294.00 | 670 436.00 | 508 911.00 | 835 294.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 072.00 | 62 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 401 398.00 | 1 401 398.00 | | 1 401 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 210 592.00 | 3 210 592.00 | | 3 210 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 503 488.00 | 1 503 488.00 | | 1 503 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 295.00 | 687 295.00 | | 687 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 404 695.00 | 404 695.00 | | 404 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 522 839.00 | 522 839.00 | | 522 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 550.00 | 1 095 550.00 | | 1 095 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 671.00 | 98 671.00 | | 98 671.00 |
VB T. V. A. | 145 270.00 | 145 270.00 | | 145 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 455 515.00 | 6 455 515.00 | | 6 455 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 954 893.00 | 3 043 220.00 | 5 911 673.00 | 8 954 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 228 111.00 | | | 4 228 111.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 117.00 | 210 117.00 | | 210 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 439.00 | 107 439.00 | | 107 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 236.00 | 81 236.00 | | 81 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 556.00 | 1 532 379.00 | 1 177.00 | 1 533 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 355 709.00 | 17 444 035.00 | 5 911 673.00 | 23 355 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 255 314.00 | 240 889.00 | | 255 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 256 065.00 | 175 848.00 | | 256 065.00 |
ST Autres comptes | 3 062 305.00 | 2 555 785.00 | | 3 062 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 570.00 | 168 078.00 | | 147 570.00 |
YT Sous‐traitance | 6 358 648.00 | 4 946 594.00 | | 6 358 648.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 788 240.00 | 457 117.00 | | 788 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 204 239.00 | 283 629.00 | | 204 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 459 553.00 | 524 518.00 | | 459 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 109 044.00 | 867 590.00 | | 1 109 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 462 361.00 | 5 314 769.00 | | 7 462 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 612 827.00 | 8 303 423.00 | | 10 612 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 203.00 | | | 203.00 |