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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 009.00 | 237 878.00 | 4 132.00 | 242 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AN Terrains | 260 500.00 | | 260 500.00 | 260 500.00 |
AP Constructions | 3 541 905.00 | 1 708 939.00 | 1 832 965.00 | 3 541 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 552 798.00 | 1 431 197.00 | 121 600.00 | 1 552 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 936.00 | 436 451.00 | 28 485.00 | 464 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BF Prêts | 32 955.00 | | 32 955.00 | 32 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 226.00 | | 21 226.00 | 21 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 164 195.00 | 3 860 200.00 | 2 303 995.00 | 6 164 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 562.00 | | 208 562.00 | 208 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 889.00 | 35 222.00 | 365 667.00 | 400 889.00 |
BZ Autres créances | 305 048.00 | | 305 048.00 | 305 048.00 |
CF Disponibilités | 1 555 792.00 | | 1 555 792.00 | 1 555 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 349.00 | | 31 349.00 | 31 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 512 280.00 | 35 222.00 | 2 477 058.00 | 2 512 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 676 475.00 | 3 895 422.00 | 4 781 053.00 | 8 676 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 849 638.00 | 1 849 638.00 | | 1 849 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 445.00 | 84 445.00 | | 84 445.00 |
DH Report à nouveau | -4 155 204.00 | -3 109 194.00 | | -4 155 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -657 038.00 | -1 046 010.00 | | -657 038.00 |
DL TOTAL (I) | -1 378 159.00 | -721 121.00 | | -1 378 159.00 |
DP Provisions pour risques | 932 703.00 | 330 000.00 | | 932 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 932 703.00 | 330 000.00 | | 932 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 823.00 | 146 502.00 | | 1 004 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 231 291.00 | 1 641 558.00 | | 2 231 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 869.00 | | | 243 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 593.00 | 515 147.00 | | 560 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 263.00 | 684 201.00 | | 565 263.00 |
EA Autres dettes | 620 671.00 | 878 503.00 | | 620 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 226 510.00 | 3 865 912.00 | | 5 226 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 781 053.00 | 3 474 791.00 | | 4 781 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 982 641.00 | 3 399 821.00 | | 3 982 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 146 502.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 967 340.00 | | 3 967 340.00 | 3 967 340.00 |
FG Production vendue services | 373 621.00 | 813 710.00 | 1 187 331.00 | 373 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 340 961.00 | 813 710.00 | 5 154 671.00 | 4 340 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 601 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 814 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 200 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 570.00 | |
GE Autres charges | | | 14 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 950 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 053.00 | 37 629.00 | | 107 053.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 053.00 | 77 629.00 | | 127 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 036.00 | 90 350.00 | | 21 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 622 703.00 | 10 000.00 | | 622 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643 739.00 | 100 350.00 | | 643 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516 686.00 | -22 722.00 | | -516 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 942 013.00 | 5 851 065.00 | | 5 942 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 599 051.00 | 6 897 075.00 | | 6 599 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -657 038.00 | -1 046 010.00 | | -657 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 791.00 | 40 028.00 | | 20 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 040 383.00 | | 5 666 346.00 | 6 040 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 706 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 362 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 454.00 | | 5 290.00 | 282 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 714 444.00 | | 5 648 228.00 | 5 714 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 485.00 | | 12 828.00 | 43 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 577 287.00 | 237 178.00 | | 3 577 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 719.00 | 1 159.00 | | 236 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 340 568.00 | 236 020.00 | | 3 340 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
6T Sur comptes clients | 24 652.00 | 10 570.00 | | 24 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 386.00 | 10 570.00 | | 70 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 386.00 | 10 570.00 | | 70 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 593.00 | 560 593.00 | | 560 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 263.00 | 565 263.00 | | 565 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 672.00 | 620 672.00 | | 620 672.00 |
UP Prêts | 32 955.00 | | 32 955.00 | 32 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 226.00 | | 21 226.00 | 21 226.00 |
UX Autres créances clients | 400 889.00 | 400 889.00 | | 400 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 823.00 | 4 823.00 | 1 000 000.00 | 1 004 823.00 |
VI Groupe et associés | 2 231 291.00 | 2 231 291.00 | | 2 231 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 048.00 | 305 048.00 | | 305 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 349.00 | 31 349.00 | | 31 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 467.00 | 737 286.00 | 54 181.00 | 791 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 982 641.00 | 3 982 641.00 | 1 000 000.00 | 4 982 641.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |