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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 502.00 | 3 964.00 | 538.00 | 4 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 352.00 | 102 769.00 | 113 583.00 | 216 352.00 |
AN Terrains | 1 579 202.00 | 967 999.00 | 611 204.00 | 1 579 202.00 |
AP Constructions | 4 441 389.00 | 1 826 048.00 | 2 615 340.00 | 4 441 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 253 902.00 | 917 433.00 | 336 470.00 | 1 253 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 263.00 | 228 535.00 | 44 728.00 | 273 263.00 |
AX Avances et acomptes | 43 892.00 | | 43 892.00 | 43 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 829 681.00 | 4 046 747.00 | 3 782 934.00 | 7 829 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 382.00 | | 102 382.00 | 102 382.00 |
BP En cours de production de services | 108 463.00 | | 108 463.00 | 108 463.00 |
BT Marchandises | 2 072 223.00 | | 2 072 223.00 | 2 072 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 426.00 | | 1 341 426.00 | 1 341 426.00 |
BZ Autres créances | 2 786 317.00 | | 2 786 317.00 | 2 786 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 390.00 | | 34 390.00 | 34 390.00 |
CF Disponibilités | 282 195.00 | | 282 195.00 | 282 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 301.00 | | 59 301.00 | 59 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 786 698.00 | | 6 786 698.00 | 6 786 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 616 379.00 | 4 046 747.00 | 10 569 631.00 | 14 616 379.00 |
CU Autres participations | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 489 599.00 | | | 1 489 599.00 |
DG Autres réserves | 7 484 519.00 | | | 7 484 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 800.00 | | | 278 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 321 259.00 | | | 321 259.00 |
DK Provisions réglementées | 128 558.00 | | | 128 558.00 |
DL TOTAL (I) | 9 733 634.00 | | | 9 733 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 664.00 | | | 285 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967.00 | | | 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 382.00 | | | 237 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 027.00 | | | 288 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 997.00 | | | 835 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 569 631.00 | | | 10 569 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 377.00 | | | 662 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 482 671.00 | | 1 452 513.00 | 7 482 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 967 054.00 | 138 450.00 | 7 829 681.00 | 967 054.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 967 054.00 | 138 450.00 | 7 591 649.00 | 967 054.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 433.00 | | 1 421.00 | 219 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 246 288.00 | | 1 450 864.00 | 7 246 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 950.00 | | 228.00 | 16 950.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 964 274.00 | | | 964 274.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 848 251.00 | 325 740.00 | 127 243.00 | 3 848 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 311.00 | 7 422.00 | | 99 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 748 940.00 | 318 318.00 | 127 243.00 | 3 748 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142 502.00 | 11 334.00 | 25 278.00 | 142 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 502.00 | 11 334.00 | 25 278.00 | 142 502.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 334.00 | 25 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 382.00 | 237 382.00 | | 237 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 588.00 | 34 588.00 | | 34 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 341.00 | 118 341.00 | | 118 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 426.00 | 1 341 426.00 | | 1 341 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VB T. V. A. | 51 893.00 | 51 893.00 | | 51 893.00 |
VC Groupe et associés | 2 496 885.00 | 2 496 885.00 | | 2 496 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 664.00 | 112 044.00 | 173 620.00 | 285 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 161.00 | | | 196 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 207 507.00 | 207 507.00 | | 207 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 301.00 | 59 301.00 | | 59 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 187 045.00 | 4 187 045.00 | | 4 187 045.00 |
VW T.V.A. | 131 401.00 | 131 401.00 | | 131 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 997.00 | 662 377.00 | 173 620.00 | 835 997.00 |