| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 243.00 | 117 431.00 | 3 811.00 | 121 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 193.00 | 700.00 | 8 493.00 | 9 193.00 |
AP Constructions | 316 823.00 | 180 821.00 | 136 001.00 | 316 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 554 799.00 | 3 009 321.00 | 545 478.00 | 3 554 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 676.00 | 143 322.00 | 45 353.00 | 188 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 498 027.00 | | 498 027.00 | 498 027.00 |
AX Avances et acomptes | 122 161.00 | 21 499.00 | 100 662.00 | 122 161.00 |
BF Prêts | 104 791.00 | | 104 791.00 | 104 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 065.00 | | 140 065.00 | 140 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 055 782.00 | 3 473 096.00 | 1 582 686.00 | 5 055 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 333.00 | | 155 333.00 | 155 333.00 |
BN En cours de production de biens | 712 627.00 | 29 439.00 | 683 188.00 | 712 627.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 781.00 | 3 135.00 | 17 646.00 | 20 781.00 |
BT Marchandises | 54 813.00 | | 54 813.00 | 54 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 615.00 | 45 492.00 | 1 461 122.00 | 1 506 615.00 |
BZ Autres créances | 266 918.00 | | 266 918.00 | 266 918.00 |
CF Disponibilités | 860 851.00 | | 860 851.00 | 860 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 610 817.00 | 78 066.00 | 3 532 750.00 | 3 610 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 666 599.00 | 3 551 162.00 | 5 115 436.00 | 8 666 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 488.00 | 628 488.00 | | 628 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 849.00 | 62 849.00 | | 62 849.00 |
DH Report à nouveau | 1 351 797.00 | 832 734.00 | | 1 351 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 791.00 | 519 062.00 | | 267 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 697.00 | 53 973.00 | | 49 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 360 623.00 | 2 097 108.00 | | 2 360 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 312.00 | 645 987.00 | | 779 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 579.00 | 1 019 761.00 | | 428 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 839.00 | 575.00 | | 23 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 568.00 | 386 445.00 | | 757 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 596.00 | 617 579.00 | | 496 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 695.00 | 741.00 | | 234 695.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | 62 815.00 | | 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 854.00 | 31 623.00 | | 33 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 754 813.00 | 2 765 530.00 | | 2 754 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 115 436.00 | 4 862 638.00 | | 5 115 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 428 579.00 | | | 428 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 130 443.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 697 095.00 | |
FG Production vendue services | | | 143 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 970 631.00 | |
FM Production stockée | | | -386 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 878 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 606 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 908 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 854 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 574.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 526 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 722.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 316.00 | 5 154.00 | | 4 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 009.00 | 4 788.00 | | 6 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 326.00 | 9 943.00 | | 10 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 118.00 | 11 217.00 | | 8 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 732.00 | 511.00 | | 1 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 851.00 | 11 729.00 | | 9 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475.00 | -1 786.00 | | 475.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 674.00 | 82 891.00 | | 16 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 608.00 | 148 408.00 | | 39 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 889 042.00 | 7 808 157.00 | | 7 889 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 621 251.00 | 7 289 094.00 | | 7 621 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 791.00 | 519 062.00 | | 267 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 402 161.00 | | 711 257.00 | 4 402 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 732.00 | 244 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 512.00 | 5 124.00 | 5 055 782.00 | 52 512.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 512.00 | 3 391.00 | 4 680 488.00 | 52 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 443.00 | | 15 993.00 | 114 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 050 596.00 | | 685 796.00 | 4 050 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 121.00 | | 9 467.00 | 237 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 193 259.00 | 261 729.00 | 3 391.00 | 3 193 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 974.00 | 8 156.00 | | 109 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 083 284.00 | 253 572.00 | 3 391.00 | 3 083 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 066.00 | 32 574.00 | 45 066.00 | 45 066.00 |
6T Sur comptes clients | 45 492.00 | | | 45 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 057.00 | 32 574.00 | 45 066.00 | 112 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 057.00 | 32 574.00 | 45 066.00 | 112 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 574.00 | 45 066.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 795.00 | 45 795.00 | | 45 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 568.00 | 757 568.00 | | 757 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 474.00 | 283 474.00 | | 283 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 150.00 | 193 150.00 | | 193 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 695.00 | 234 695.00 | | 234 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 854.00 | 33 854.00 | | 33 854.00 |
UP Prêts | 104 791.00 | 3 939.00 | 100 851.00 | 104 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 065.00 | | 140 065.00 | 140 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 461 122.00 | 1 461 122.00 | | 1 461 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 492.00 | 45 492.00 | | 45 492.00 |
VB T. V. A. | 114 510.00 | 114 510.00 | | 114 510.00 |
VC Groupe et associés | 122 848.00 | 122 848.00 | | 122 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 108.00 | 239 810.00 | 539 298.00 | 779 108.00 |
VI Groupe et associés | 382 784.00 | 382 784.00 | | 382 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 825.00 | | | 328 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 869.00 | 7 572.00 | 3 296.00 | 10 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 346.00 | 20 219.00 | 126.00 | 20 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 038 736.00 | 1 794 395.00 | 244 340.00 | 2 038 736.00 |
VW T.V.A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 730 974.00 | 2 191 676.00 | 539 298.00 | 2 730 974.00 |