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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 939.00 | 6 301.00 | 16 638.00 | 22 939.00 |
AH Fonds commercial | 92 717.00 | | 92 717.00 | 92 717.00 |
AP Constructions | 21 074.00 | 20 474.00 | 601.00 | 21 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 266.00 | 84 313.00 | 3 953.00 | 88 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 756.00 | 121 848.00 | 113 908.00 | 235 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BT Marchandises | 973 357.00 | 186 996.00 | 786 361.00 | 973 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 568 710.00 | 25 075.00 | 543 635.00 | 568 710.00 |
BZ Autres créances | 37 695.00 | | 37 695.00 | 37 695.00 |
CF Disponibilités | 79 068.00 | | 79 068.00 | 79 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 660 110.00 | 212 071.00 | 1 448 039.00 | 1 660 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 866.00 | 333 919.00 | 1 561 946.00 | 1 895 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 731.00 | 45 731.00 | | 45 731.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 85 874.00 | 85 874.00 | | 85 874.00 |
DH Report à nouveau | 504 909.00 | 278 795.00 | | 504 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 691.00 | 286 114.00 | | 226 691.00 |
DL TOTAL (I) | 867 864.00 | 701 173.00 | | 867 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 675.00 | 128 001.00 | | 63 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 250.00 | 382 045.00 | | 374 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 325.00 | 270 414.00 | | 191 325.00 |
EA Autres dettes | 64 833.00 | 63 811.00 | | 64 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 083.00 | 844 272.00 | | 694 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 946.00 | 1 545 444.00 | | 1 561 946.00 |