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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580 266.00 | 580 266.00 | | 580 266.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 297.00 | 562 950.00 | 457 347.00 | 1 020 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 892.00 | 307 892.00 | 18 000.00 | 325 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676 029.00 | | 676 029.00 | 676 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 627.00 | 1 452 251.00 | 1 151 376.00 | 2 603 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332 192.00 | | 332 192.00 | 332 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 931 006.00 | 614 287.00 | 23 316 719.00 | 23 931 006.00 |
BZ Autres créances | 28 989 443.00 | | 28 989 443.00 | 28 989 443.00 |
CF Disponibilités | 156 915.00 | | 156 915.00 | 156 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665 289.00 | | 665 289.00 | 665 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 074 845.00 | 614 287.00 | 53 460 558.00 | 54 074 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 678 472.00 | 2 066 538.00 | 54 611 934.00 | 56 678 472.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 910.00 | 464 910.00 | | 464 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 772 534.00 | 3 772 534.00 | | 3 772 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 491.00 | 46 491.00 | | 46 491.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
DH Report à nouveau | 3 576 356.00 | 1 210 922.00 | | 3 576 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 128 558.00 | 2 051 467.00 | | 4 128 558.00 |
DL TOTAL (I) | 11 994 709.00 | 7 552 184.00 | | 11 994 709.00 |
DP Provisions pour risques | 1 094 335.00 | 1 790 050.00 | | 1 094 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 103 617.00 | 1 681 814.00 | | 1 103 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 197 952.00 | 3 471 864.00 | | 2 197 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595 548.00 | 765 682.00 | | 1 595 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 448 038.00 | 17 588 572.00 | | 20 448 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 629 051.00 | 11 256 842.00 | | 9 629 051.00 |
EA Autres dettes | 8 482 597.00 | 10 978 202.00 | | 8 482 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 916.00 | 87 429.00 | | 242 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 419 274.00 | 40 676 727.00 | | 40 419 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 611 934.00 | 51 700 775.00 | | 54 611 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 687 019.00 | 76 292.00 | 85 763 311.00 | 85 687 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 687 019.00 | 76 292.00 | 85 763 311.00 | 85 687 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 673 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 436 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 402 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 516 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 539 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 430 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 457 280.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 333 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 102 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 102 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 431.00 | 62 180.00 | | 7 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 431.00 | 62 180.00 | | 7 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 574.00 | 10 938.00 | | 30 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 574.00 | 10 938.00 | | 30 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 144.00 | 51 243.00 | | -23 144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 568 551.00 | 148 368.00 | | 568 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 382 447.00 | 552 580.00 | | 1 382 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 444 120.00 | 81 511 592.00 | | 87 444 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 315 562.00 | 79 460 126.00 | | 83 315 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 128 558.00 | 2 051 466.00 | | 4 128 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 601 191.00 | | 2 436.00 | 2 601 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 603 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 562.00 | | | 1 600 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 892.00 | | | 325 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 736.00 | | 2 436.00 | 674 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 909.00 | 2 198.00 | | 1 448 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143 216.00 | | | 1 143 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 693.00 | 2 198.00 | | 305 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 471 864.00 | 457 280.00 | 1 731 192.00 | 3 471 864.00 |
6T Sur comptes clients | 439 689.00 | 430 749.00 | 256 151.00 | 439 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 833.00 | 430 749.00 | 256 151.00 | 440 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 912 696.00 | 888 029.00 | 1 987 343.00 | 3 912 696.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 888 029.00 | 1 987 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 102.00 | 213 102.00 | | 213 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 448 038.00 | 20 448 038.00 | | 20 448 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 620 726.00 | 3 620 726.00 | | 3 620 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 073 663.00 | 3 073 663.00 | | 3 073 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 482 597.00 | 8 482 597.00 | | 8 482 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 916.00 | 242 916.00 | | 242 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676 029.00 | | 676 029.00 | 676 029.00 |
UX Autres créances clients | 22 991 671.00 | 22 991 671.00 | | 22 991 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 098.00 | 84 098.00 | | 84 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 939 335.00 | 939 335.00 | | 939 335.00 |
VB T. V. A. | 2 940 755.00 | 2 940 755.00 | | 2 940 755.00 |
VC Groupe et associés | 25 222 295.00 | 25 222 295.00 | | 25 222 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
VI Groupe et associés | 1 382 447.00 | 1 382 447.00 | | 1 382 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 530.00 | 239 530.00 | | 239 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 895.00 | 736 895.00 | | 736 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665 289.00 | 665 289.00 | | 665 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 261 767.00 | 53 585 738.00 | 676 029.00 | 54 261 767.00 |
VW T.V.A. | 2 695 131.00 | 2 695 131.00 | | 2 695 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 419 274.00 | 40 419 274.00 | | 40 419 274.00 |