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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 22 920.00 | 2 375.00 | 20 545.00 | 22 920.00 |
AP Constructions | 752 746.00 | 227 944.00 | 524 802.00 | 752 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 904.00 | 50 079.00 | 23 825.00 | 73 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 234.00 | 184 161.00 | 103 073.00 | 287 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 331.00 | 471 571.00 | 741 760.00 | 1 213 331.00 |
BT Marchandises | 77 505.00 | | 77 505.00 | 77 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 953.00 | 3 325.00 | 130 629.00 | 133 953.00 |
BZ Autres créances | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
CF Disponibilités | 181 525.00 | | 181 525.00 | 181 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 902.00 | 3 325.00 | 405 578.00 | 408 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 233.00 | 474 895.00 | 1 147 338.00 | 1 622 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
DG Autres réserves | 390 822.00 | 383 586.00 | | 390 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 355.00 | 47 236.00 | | 51 355.00 |
DK Provisions réglementées | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
DL TOTAL (I) | 504 578.00 | 493 223.00 | | 504 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 596.00 | 454 792.00 | | 460 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 521.00 | 26 210.00 | | 18 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 035.00 | 60 523.00 | | 32 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 357.00 | 100 443.00 | | 131 357.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 760.00 | 641 969.00 | | 642 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 338.00 | 1 135 192.00 | | 1 147 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 099.00 | 641 969.00 | | 237 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 650.00 | | 74 411.00 | 1 142 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 731.00 | 1 213 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 731.00 | 1 136 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 012.00 | | | 72 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 124.00 | | 74 411.00 | 1 066 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 907.00 | 66 214.00 | 3 600.00 | 438 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 896.00 | 66 214.00 | 3 600.00 | 431 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
6T Sur comptes clients | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 275.00 | | | 33 275.00 |