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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 155.00 | 102 379.00 | 15 776.00 | 118 155.00 |
AH Fonds commercial | 7 872 124.00 | | 7 872 124.00 | 7 872 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 425 469.00 | | 425 469.00 | 425 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 926.00 | 373 710.00 | 94 216.00 | 467 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 594.00 | | 88 594.00 | 88 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 016 572.00 | 476 089.00 | 8 540 483.00 | 9 016 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666 711.00 | 50 560.00 | 1 616 151.00 | 1 666 711.00 |
BZ Autres créances | 1 780 276.00 | | 1 780 276.00 | 1 780 276.00 |
CF Disponibilités | 995 021.00 | | 995 021.00 | 995 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 982.00 | | 182 982.00 | 182 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 627 442.00 | 50 560.00 | 4 576 882.00 | 4 627 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 644 014.00 | 526 649.00 | 13 117 365.00 | 13 644 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 594.00 | | | 88 594.00 |
CU Autres participations | 44 304.00 | | 44 304.00 | 44 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 537.00 | 563 537.00 | | 563 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
DG Autres réserves | 924 376.00 | 924 376.00 | | 924 376.00 |
DH Report à nouveau | 1 223 018.00 | 1 691 574.00 | | 1 223 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -453 671.00 | -445 301.00 | | -453 671.00 |
DL TOTAL (I) | 4 480 516.00 | 4 934 187.00 | | 4 480 516.00 |
DP Provisions pour risques | 480 853.00 | 264 063.00 | | 480 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 480 853.00 | 264 063.00 | | 480 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 588.00 | 27 573.00 | | 105 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 932 639.00 | 3 320 754.00 | | 3 932 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 625.00 | 1 232 229.00 | | 1 976 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 268 269.00 | 1 216 605.00 | | 1 268 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 176 262.00 | | |
EA Autres dettes | 871 797.00 | 723 278.00 | | 871 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 077.00 | 1 939.00 | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 155 996.00 | 6 698 640.00 | | 8 155 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 117 365.00 | 11 896 891.00 | | 13 117 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 155 996.00 | 6 698 640.00 | | 8 155 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 588.00 | 27 573.00 | | 105 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 640 500.00 | 208 217.00 | 8 848 717.00 | 8 640 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 640 500.00 | 208 217.00 | 8 848 717.00 | 8 640 500.00 |
FN Production immobilisée | | | 112 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 171 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 174 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 661 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 782 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 255 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 618 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -447 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 945.00 | 19 680.00 | | 117 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 947.00 | 9 976.00 | | 7 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 947.00 | 12 976.00 | | 7 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 053.00 | 12 976.00 | | -92 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 565.00 | -36 920.00 | | -24 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 279 081.00 | 8 743 449.00 | | 9 279 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 732 752.00 | 9 188 750.00 | | 9 732 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -453 671.00 | -445 301.00 | | -453 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 768.00 | 38 942.00 | | 334 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 768.00 | 38 942.00 | | 334 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 063.00 | 255 906.00 | 39 116.00 | 264 063.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 132.00 | 50 560.00 | 46 132.00 | 46 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 394.00 | 50 560.00 | 152 394.00 | 152 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 457.00 | 306 466.00 | 191 510.00 | 416 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 625.00 | 1 976 625.00 | | 1 976 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571 561.00 | 571 561.00 | | 571 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 128.00 | 694 128.00 | | 694 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 797.00 | 871 797.00 | | 871 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 1 603 642.00 | 1 603 642.00 | | 1 603 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 069.00 | 63 069.00 | | 63 069.00 |
VC Groupe et associés | 356 613.00 | 356 613.00 | | 356 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 588.00 | 105 588.00 | | 105 588.00 |
VI Groupe et associés | 3 932 639.00 | 3 932 639.00 | | 3 932 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405 863.00 | 1 405 863.00 | | 1 405 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 892.00 | 182 892.00 | | 182 892.00 |
VW T.V.A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 155 995.00 | 8 155 995.00 | | 8 155 995.00 |