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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 920.00 | 172 278.00 | 3 641.00 | 175 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 184.00 | 75 854.00 | 4 330.00 | 80 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 223.00 | 248 133.00 | 9 089.00 | 257 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 895.00 | 5 265.00 | 63 629.00 | 68 895.00 |
BZ Autres créances | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 559.00 | 51.00 | 10 507.00 | 10 559.00 |
CF Disponibilités | 53 197.00 | | 53 197.00 | 53 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 992.00 | 5 317.00 | 149 675.00 | 154 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 215.00 | 253 450.00 | 158 764.00 | 412 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 228.00 | 6 909.00 | | 26 228.00 |
DL TOTAL (I) | 34 613.00 | 15 294.00 | | 34 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 778.00 | 71 481.00 | | 24 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 864.00 | 34 928.00 | | 21 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 256.00 | 20 089.00 | | 20 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 681.00 | 14 111.00 | | 21 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 399.00 | 41 004.00 | | 33 399.00 |
EA Autres dettes | 2 170.00 | 72.00 | | 2 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 151.00 | 181 688.00 | | 124 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 764.00 | 196 982.00 | | 158 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FG Production vendue services | 238 578.00 | | 238 578.00 | 238 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 599.00 | | 238 599.00 | 238 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 499.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 342.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 269.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 269.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 269.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 196.00 | 250 113.00 | | 245 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 967.00 | 243 203.00 | | 218 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 228.00 | 6 909.00 | | 26 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 969.00 | 7 164.00 | | 240 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 969.00 | 7 164.00 | | 240 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 924.00 | 1 342.00 | | 3 924.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 52.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 924.00 | 1 394.00 | | 3 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 924.00 | 1 394.00 | | 3 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 342.00 | | |
UG ‐ Financières | | 52.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 62 577.00 | 62 577.00 | | 62 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
VB T. V. A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 779.00 | 8 029.00 | 16 750.00 | 24 779.00 |
VI Groupe et associés | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 652.00 | | | 46 652.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 274.00 | 67 735.00 | 6 539.00 | 74 274.00 |
VW T.V.A. | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 896.00 | 87 146.00 | 16 750.00 | 103 896.00 |