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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 184.00 | 5 890.00 | 3 293.00 | 9 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 621.00 | 58 949.00 | 29 673.00 | 88 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 240.00 | 64 839.00 | 105 401.00 | 170 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 107.00 | | 47 107.00 | 47 107.00 |
BN En cours de production de biens | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 968.00 | 25 731.00 | 181 237.00 | 206 968.00 |
BZ Autres créances | 65 408.00 | 49 823.00 | 15 586.00 | 65 408.00 |
CF Disponibilités | 204 760.00 | | 204 760.00 | 204 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 829.00 | 75 553.00 | 471 276.00 | 546 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 069.00 | 140 392.00 | 576 677.00 | 717 069.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 455.00 | 27 314.00 | | 85 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 699.00 | 58 142.00 | | 50 699.00 |
DL TOTAL (I) | 144 539.00 | 93 840.00 | | 144 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 890.00 | 240 151.00 | | 201 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 949.00 | 4 965.00 | | 1 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 514.00 | 12 432.00 | | 57 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 945.00 | 84 197.00 | | 113 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 465.00 | 108 074.00 | | 56 465.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 15 500.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 138.00 | 465 317.00 | | 432 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 677.00 | 559 157.00 | | 576 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 596.00 | 243 202.00 | | 223 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 173.00 | | 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 029.00 | | 32 596.00 | 188 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 5 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 384.00 | 170 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 622.00 | 98 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 693.00 | | 32 179.00 | 115 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 336.00 | | 417.00 | 6 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 189.00 | 11 016.00 | 39 366.00 | 93 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 189.00 | 11 016.00 | 39 366.00 | 93 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 945.00 | 113 945.00 | | 113 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 465.00 | 56 465.00 | | 56 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
UX Autres créances clients | 206 968.00 | 206 968.00 | | 206 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 601.00 | 50 574.00 | 151 028.00 | 201 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 384.00 | | | 38 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 408.00 | 65 408.00 | | 65 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 308.00 | 273 043.00 | 2 265.00 | 275 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 624.00 | 223 596.00 | 151 028.00 | 374 624.00 |