| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
AH Fonds commercial | 100 730.00 | 60 438.00 | 40 292.00 | 100 730.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AN Terrains | 148 977.00 | 59 758.00 | 89 220.00 | 148 977.00 |
AP Constructions | 127 784.00 | 36 376.00 | 91 409.00 | 127 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 154.00 | 87 791.00 | 45 363.00 | 133 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 866.00 | 217 741.00 | 122 125.00 | 339 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 127.00 | 475 397.00 | 422 729.00 | 898 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 326.00 | 2 734.00 | 332 592.00 | 335 326.00 |
BZ Autres créances | 481 443.00 | | 481 443.00 | 481 443.00 |
CF Disponibilités | 1 054 016.00 | | 1 054 016.00 | 1 054 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 737.00 | | 44 737.00 | 44 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 522.00 | 2 734.00 | 1 912 788.00 | 1 915 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 649.00 | 478 131.00 | 2 335 517.00 | 2 813 649.00 |
CU Autres participations | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 441.00 | 167 441.00 | | 167 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
DG Autres réserves | 1 091 550.00 | 980 825.00 | | 1 091 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 975.00 | 160 726.00 | | 431 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 397.00 | 19 733.00 | | 13 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 107.00 | 1 345 469.00 | | 1 721 107.00 |
DP Provisions pour risques | 11 415.00 | 26 055.00 | | 11 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 415.00 | 26 055.00 | | 11 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 459.00 | 15 423.00 | | 3 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 129.00 | 83 560.00 | | 61 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 582.00 | 321 281.00 | | 533 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 565.00 | | |
EA Autres dettes | 4 825.00 | 3 490.00 | | 4 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 995.00 | 455 319.00 | | 602 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 517.00 | 1 826 843.00 | | 2 335 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 236 051.00 | | 3 236 051.00 | 3 236 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 236 051.00 | | 3 236 051.00 | 3 236 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 513 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 533 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 957 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 419.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 243.00 | 43 812.00 | | 8 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 482.00 | 12 948.00 | | 136 482.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 640.00 | 25 597.00 | | 14 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 365.00 | 82 357.00 | | 159 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 395.00 | 25 012.00 | | 8 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 540.00 | 14 035.00 | | 122 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 935.00 | 39 047.00 | | 130 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 430.00 | 43 310.00 | | 28 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 563.00 | 48 169.00 | | 155 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 676 012.00 | 2 941 985.00 | | 3 676 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 244 037.00 | 2 781 260.00 | | 3 244 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 975.00 | 160 725.00 | | 431 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 524.00 | | 157 236.00 | 882 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 300.00 | 21 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 634.00 | 898 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 334.00 | 749 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 845.00 | | 2 400.00 | 115 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 280.00 | | 149 836.00 | 735 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 620.00 | | 5 000.00 | 22 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 547.00 | 77 944.00 | 19 094.00 | 416 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 880.00 | 10 073.00 | | 54 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 888.00 | 67 871.00 | 19 094.00 | 352 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 055.00 | | 14 640.00 | 26 055.00 |
6T Sur comptes clients | 1 787.00 | 2 734.00 | 1 787.00 | 1 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 787.00 | 2 734.00 | 1 787.00 | 1 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 842.00 | 2 734.00 | 16 427.00 | 27 842.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 734.00 | 1 787.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 129.00 | 61 129.00 | | 61 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 897.00 | 276 897.00 | | 276 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 895.00 | 120 895.00 | | 120 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 232.00 | 105 232.00 | | 105 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
UX Autres créances clients | 330 805.00 | 330 805.00 | | 330 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VB T. V. A. | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VC Groupe et associés | 450 297.00 | 450 297.00 | | 450 297.00 |
VI Groupe et associés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 737.00 | 44 737.00 | | 44 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 786.00 | 861 506.00 | 10 280.00 | 871 786.00 |
VW T.V.A. | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 995.00 | 602 995.00 | | 602 995.00 |