| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 305 971.00 | 10 299 904.00 | 6 067.00 | 10 305 971.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 828 524.00 | 8 045 736.00 | 782 788.00 | 8 828 524.00 |
AP Constructions | 560 971.00 | 134 799.00 | 426 171.00 | 560 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 713.00 | 539 926.00 | 787.00 | 540 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 377 534.00 | 4 391 306.00 | 7 986 228.00 | 12 377 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 293 196.00 | | 293 196.00 | 293 196.00 |
BF Prêts | 316 878.00 | 38 605.00 | 278 273.00 | 316 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 939 245.00 | | 7 939 245.00 | 7 939 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 301 486.00 | 24 573 527.00 | 17 727 959.00 | 42 301 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 588.00 | | 37 588.00 | 37 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 436 821.00 | 814 323.00 | 12 622 498.00 | 13 436 821.00 |
BZ Autres créances | 18 438 534.00 | 275 020.00 | 18 163 514.00 | 18 438 534.00 |
CF Disponibilités | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393 992.00 | | 1 393 992.00 | 1 393 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 307 545.00 | 1 089 343.00 | 32 218 202.00 | 33 307 545.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46 745.00 | | 46 745.00 | 46 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 655 776.00 | 25 662 870.00 | 49 992 906.00 | 75 655 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 849.00 | | | 47 849.00 |
CU Autres participations | 1 100 344.00 | 1 085 139.00 | 15 205.00 | 1 100 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 825.00 | 84 825.00 | | 84 825.00 |
DH Report à nouveau | -3 291 677.00 | -19 905 696.00 | | -3 291 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 881 738.00 | -12 985 981.00 | | 4 881 738.00 |
DL TOTAL (I) | 9 074 886.00 | -25 806 852.00 | | 9 074 886.00 |
DP Provisions pour risques | 1 065 537.00 | 921 091.00 | | 1 065 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 668 747.00 | 6 337 945.00 | | 2 668 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 734 284.00 | 7 259 036.00 | | 3 734 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 508 195.00 | 18 492 908.00 | | 1 508 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 164 112.00 | 5 270 567.00 | | 5 164 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 373 309.00 | 9 928 692.00 | | 9 373 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 284.00 | 102 566.00 | | 284 284.00 |
EA Autres dettes | 4 066 261.00 | 4 032 532.00 | | 4 066 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 775 499.00 | 10 303 285.00 | | 16 775 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 171 660.00 | 48 130 550.00 | | 37 171 660.00 |
ED (V) | 12 076.00 | 4 925.00 | | 12 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 992 906.00 | 29 587 658.00 | | 49 992 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 029 478.00 | 48 130 550.00 | | 34 029 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 222 780.00 | 8 762 018.00 | 62 984 798.00 | 54 222 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 222 780.00 | 8 762 018.00 | 62 984 798.00 | 54 222 780.00 |
FN Production immobilisée | | | 414 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 291 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 701 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 225 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 509 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 493 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 222 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 302 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 327 888.00 | |
GE Autres charges | | | 651 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 829 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 872 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 724.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 157 797.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 739 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 247.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 17 482.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 811 992.00 | 3 450 908.00 | | 3 811 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 814 992.00 | 3 494 636.00 | | 3 814 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 738 545.00 | 4 681 804.00 | | 3 738 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 763.00 | 84 906.00 | | 149 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | 4 092 750.00 | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 188 309.00 | 8 859 461.00 | | 4 188 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373 317.00 | -5 364 824.00 | | -373 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -515 258.00 | -213 682.00 | | -515 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 708 499.00 | 45 930 944.00 | | 71 708 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 826 762.00 | 58 916 925.00 | | 66 826 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 881 738.00 | -12 985 981.00 | | 4 881 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 206 390.00 | 272 383.00 | | 206 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 880 988.00 | | 2 554 385.00 | 40 880 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 399.00 | 9 356 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 133 888.00 | 42 301 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 172 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 961 489.00 | 13 772 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 695 044.00 | | 477 563.00 | 18 695 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 692 079.00 | | 2 041 822.00 | 12 692 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 493 865.00 | | 35 000.00 | 9 493 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 152 568.00 | 1 302 748.00 | 5 533.00 | 22 152 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 206 218.00 | 177 534.00 | | 18 206 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 946 350.00 | 1 125 214.00 | 5 533.00 | 3 946 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 259 036.00 | 674 633.00 | 4 199 386.00 | 7 259 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 259 036.00 | 674 633.00 | 4 199 386.00 | 7 259 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 327 888.00 | 540 593.00 | |
UG ‐ Financières | | 46 745.00 | 2 299.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 000.00 | 3 656 494.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 164 112.00 | 5 164 112.00 | | 5 164 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 373 309.00 | 9 373 309.00 | | 9 373 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 284.00 | 284 284.00 | | 284 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 574 456.00 | 2 432 274.00 | 149 771.00 | 5 574 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 775 499.00 | 16 775 499.00 | | 16 775 499.00 |
UP Prêts | 316 878.00 | 47 849.00 | 269 029.00 | 316 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 939 245.00 | | 7 939 245.00 | 7 939 245.00 |
UX Autres créances clients | 13 436 821.00 | 13 436 821.00 | | 13 436 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 438 534.00 | 18 438 534.00 | | 18 438 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393 992.00 | 1 393 992.00 | | 1 393 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 525 470.00 | 33 317 196.00 | 8 208 274.00 | 41 525 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 171 660.00 | 34 029 478.00 | 149 771.00 | 37 171 660.00 |