| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 979.00 | 25 229.00 | 36 750.00 | 61 979.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055 124.00 | 989 332.00 | 65 792.00 | 1 055 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 281 158.00 | 2 314 154.00 | 1 967 004.00 | 4 281 158.00 |
AN Terrains | 51 026.00 | | 51 026.00 | 51 026.00 |
AP Constructions | 1 994 832.00 | 828 136.00 | 1 166 694.00 | 1 994 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110 470.00 | 561 645.00 | 548 825.00 | 1 110 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 530 694.00 | 1 143 092.00 | 387 602.00 | 1 530 694.00 |
AX Avances et acomptes | 150 184.00 | | 150 184.00 | 150 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 587 128.00 | | 587 128.00 | 587 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 843 288.00 | 5 869 844.00 | 4 973 444.00 | 10 843 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 915 366.00 | | 915 366.00 | 915 366.00 |
BT Marchandises | 28 770 736.00 | 286 236.00 | 28 484 500.00 | 28 770 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308 176.00 | | 308 176.00 | 308 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 361 472.00 | 50 362.00 | 8 311 110.00 | 8 361 472.00 |
BZ Autres créances | 2 944 217.00 | | 2 944 217.00 | 2 944 217.00 |
CF Disponibilités | 1 719 894.00 | | 1 719 894.00 | 1 719 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 390.00 | | 298 390.00 | 298 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 318 251.00 | 336 598.00 | 42 981 653.00 | 43 318 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 161 539.00 | 6 206 442.00 | 47 955 097.00 | 54 161 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 587 128.00 | | | 587 128.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 693.00 | 8 253.00 | 6 440.00 | 14 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 561 924.00 | 1 561 924.00 | | 1 561 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 138 776.00 | 5 138 776.00 | | 5 138 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 190.00 | 110 190.00 | | 110 190.00 |
DG Autres réserves | 1 653 101.00 | 1 653 101.00 | | 1 653 101.00 |
DH Report à nouveau | 207 093.00 | 754 385.00 | | 207 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 188.00 | -547 292.00 | | 529 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
DK Provisions réglementées | | 41 726.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 495 272.00 | 8 712 810.00 | | 9 495 272.00 |
DP Provisions pour risques | 405 469.00 | 355 469.00 | | 405 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 469.00 | 355 469.00 | | 405 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 020 896.00 | 6 443 767.00 | | 2 020 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 131 241.00 | 1 864 671.00 | | 6 131 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 835.00 | | | 148 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 305 441.00 | 21 991 316.00 | | 24 305 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 790 437.00 | 1 993 435.00 | | 1 790 437.00 |
EA Autres dettes | 3 657 506.00 | 4 939 157.00 | | 3 657 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 054 356.00 | 37 232 346.00 | | 38 054 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 955 097.00 | 46 300 625.00 | | 47 955 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 054 357.00 | 37 232 346.00 | | 38 054 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 221 346.00 | 3 730 964.00 | 103 952 310.00 | 100 221 346.00 |
FD Production vendue biens | -166 117.00 | 940.00 | -165 177.00 | -166 117.00 |
FG Production vendue services | 2 336 026.00 | 44 119.00 | 2 380 145.00 | 2 336 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 391 254.00 | 3 776 023.00 | 106 167 277.00 | 102 391 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 261 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 467 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 934 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 057 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 505 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 018 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 063 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 301 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 660 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 982 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 484 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 927 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 241 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 239 711.00 | 42 450.00 | | 2 239 711.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 729.00 | 136 166.00 | | 41 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 281 439.00 | 178 616.00 | | 2 281 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 658.00 | 214 261.00 | | 208 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 587 886.00 | 101 208.00 | | 2 587 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 846 544.00 | 315 470.00 | | 2 846 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565 104.00 | -136 854.00 | | -565 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 308.00 | | | 147 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 767 862.00 | 96 758 370.00 | | 110 767 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 238 674.00 | 97 305 663.00 | | 110 238 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 188.00 | -547 292.00 | | 529 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 031.00 | 37 091.00 | | 7 031.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 113 980.00 | 116 303.00 | | 113 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 656 218.00 | | 3 216 023.00 | 8 656 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 804.00 | | 55 868.00 | 20 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 930 291.00 | 593 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 033.00 | 971 921.00 | 10 843 288.00 | 57 033.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 145.00 | 5 336 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 033.00 | 8 485.00 | 4 837 207.00 | 57 033.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 111 346.00 | | 1 258 081.00 | 4 111 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 960 748.00 | | 941 977.00 | 3 960 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 321.00 | | 960 098.00 | 563 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 876 525.00 | 1 006 052.00 | 12 733.00 | 4 876 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 425.00 | 22 057.00 | | 11 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 705 494.00 | 603 127.00 | 5 135.00 | 2 705 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 159 606.00 | 380 868.00 | 7 598.00 | 2 159 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 41 726.00 | | 41 726.00 | 41 726.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 469.00 | 50 000.00 | | 355 469.00 |
6N Sur stocks et en cours | 531 124.00 | 286 236.00 | 531 124.00 | 531 124.00 |
6T Sur comptes clients | 230 496.00 | 15 188.00 | 195 322.00 | 230 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 761 620.00 | 301 424.00 | 726 446.00 | 761 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 158 815.00 | 351 424.00 | 768 172.00 | 1 158 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301 425.00 | 726 447.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 41 729.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 305 441.00 | 24 305 441.00 | | 24 305 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 012.00 | 283 012.00 | | 283 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 702.00 | 310 702.00 | | 310 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 657 506.00 | 3 657 506.00 | | 3 657 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 587 128.00 | 587 128.00 | | 587 128.00 |
UX Autres créances clients | 8 313 957.00 | 8 313 957.00 | | 8 313 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 381.00 | 40 381.00 | | 40 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 515.00 | | 47 515.00 | 47 515.00 |
VB T. V. A. | 1 700 510.00 | 1 700 510.00 | | 1 700 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 020 896.00 | 2 020 896.00 | | 2 020 896.00 |
VI Groupe et associés | 6 131 241.00 | 6 131 241.00 | | 6 131 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 903 957.00 | | | 1 903 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 481 408.00 | | | 1 481 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 292.00 | 160 292.00 | | 160 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200 924.00 | 1 200 924.00 | | 1 200 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 390.00 | 298 390.00 | | 298 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 191 207.00 | 12 143 692.00 | 47 515.00 | 12 191 207.00 |
VW T.V.A. | 1 036 431.00 | 1 036 431.00 | | 1 036 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 905 521.00 | 37 905 521.00 | | 37 905 521.00 |