| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 061.00 | 25 437.00 | 3 623.00 | 29 061.00 |
AH Fonds commercial | 249 105.00 | | 249 105.00 | 249 105.00 |
AN Terrains | 57 156.00 | 42 267.00 | 14 889.00 | 57 156.00 |
AP Constructions | 752 903.00 | 370 520.00 | 382 383.00 | 752 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 951.00 | 274 878.00 | 75 073.00 | 349 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 880.00 | 148 883.00 | 59 997.00 | 208 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 108.00 | 861 985.00 | 791 123.00 | 1 653 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 601 113.00 | | 8 601 113.00 | 8 601 113.00 |
BZ Autres créances | 396 769.00 | | 396 769.00 | 396 769.00 |
CF Disponibilités | 7 267 016.00 | | 7 267 016.00 | 7 267 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 266 462.00 | | 16 266 462.00 | 16 266 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 919 570.00 | 861 985.00 | 17 057 585.00 | 17 919 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 854 724.00 | 850 546.00 | | 854 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 799 199.00 | 524 178.00 | | 1 799 199.00 |
DL TOTAL (I) | 2 989 423.00 | 1 710 224.00 | | 2 989 423.00 |
DP Provisions pour risques | 2 816 283.00 | 3 231 384.00 | | 2 816 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 790.00 | 35 575.00 | | 36 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 853 073.00 | 3 266 959.00 | | 2 853 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 530 216.00 | 1 938 590.00 | | 2 530 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 755 821.00 | 3 218 760.00 | | 2 755 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 714.00 | 4 603.00 | | 4 714.00 |
EA Autres dettes | 20 909.00 | 37 907.00 | | 20 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 903 430.00 | 4 709 266.00 | | 5 903 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 215 090.00 | 9 909 127.00 | | 11 215 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 057 585.00 | 14 886 310.00 | | 17 057 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
FG Production vendue services | 19 001 634.00 | | 19 001 634.00 | 19 001 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 003 734.00 | | 19 003 734.00 | 19 003 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 466 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 500 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 281 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 581 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 796 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 052 574.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 026 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 473 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 473 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476.00 | 2 981.00 | | 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476.00 | 2 981.00 | | 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 830.00 | 6 275.00 | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | 6 275.00 | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | -3 294.00 | | -353.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 236 132.00 | 294 980.00 | | 236 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 797.00 | 573 580.00 | | 437 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 500 950.00 | 17 635 533.00 | | 20 500 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 701 751.00 | 17 111 356.00 | | 18 701 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 799 199.00 | 524 178.00 | | 1 799 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 720.00 | | 126 069.00 | 1 533 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 681.00 | 1 653 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 681.00 | 1 368 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 516.00 | | 8 650.00 | 269 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 176.00 | | 117 395.00 | 1 258 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 028.00 | | 24.00 | 6 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 206.00 | 128 630.00 | 5 852.00 | 739 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 508.00 | 5 930.00 | | 19 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 698.00 | 122 701.00 | 5 852.00 | 719 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 266 959.00 | 1 052 574.00 | 1 466 460.00 | 3 266 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 266 959.00 | 1 052 574.00 | 1 466 460.00 | 3 266 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 052 574.00 | 1 466 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 530 216.00 | 2 530 216.00 | | 2 530 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 574 254.00 | 574 254.00 | | 574 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 375.00 | 484 375.00 | | 484 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 903 430.00 | 5 903 430.00 | | 5 903 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
UX Autres créances clients | 8 601 113.00 | 8 601 113.00 | | 8 601 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VB T. V. A. | 337 630.00 | 337 630.00 | | 337 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
VP Divers | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 312.00 | 55 312.00 | | 55 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 785.00 | 36 785.00 | | 36 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 004 114.00 | 8 998 062.00 | 6 052.00 | 9 004 114.00 |
VW T.V.A. | 1 616 485.00 | 1 616 485.00 | | 1 616 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 215 090.00 | 11 215 090.00 | | 11 215 090.00 |