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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 815 241.00 | 2 806 192.00 | 1 009 047.00 | 3 815 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 926.00 | 546 588.00 | 31 337.00 | 577 926.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 137 070.00 | | 137 070.00 | 137 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 530 237.00 | 3 352 781.00 | 1 177 456.00 | 4 530 237.00 |
BZ Autres créances | 72 728 501.00 | | 72 728 501.00 | 72 728 501.00 |
CF Disponibilités | 4 152 820.00 | | 4 152 820.00 | 4 152 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 881 337.00 | | 76 881 337.00 | 76 881 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 411 574.00 | 3 352 781.00 | 78 058 793.00 | 81 411 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 674 103.00 | 3 197.00 | | 1 674 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 135.00 | 1 670 905.00 | | 811 135.00 |
DL TOTAL (I) | 2 529 238.00 | 1 718 103.00 | | 2 529 238.00 |
DP Provisions pour risques | 2 310 548.00 | 2 040 309.00 | | 2 310 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 310 548.00 | 2 040 309.00 | | 2 310 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679.00 | 837.00 | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 803 431.00 | 7 418 569.00 | | 9 803 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 869 285.00 | 36 984 193.00 | | 44 869 285.00 |
EA Autres dettes | 18 545 610.00 | 15 743 106.00 | | 18 545 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 219 006.00 | 60 146 706.00 | | 73 219 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 058 793.00 | 63 905 119.00 | | 78 058 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 187 721 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 721 777.00 | |
FN Production immobilisée | | | 86 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 344 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 160 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 853 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 231 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 037 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 788 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 188.00 | |
GE Autres charges | | | 9 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 059 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 100 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 099 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 860.00 | 2 183 234.00 | | 232 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 279 511.00 | 2 674 056.00 | | 1 279 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 046 650.00 | -490 821.00 | | -1 046 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 966 095.00 | 3 614 529.00 | | 4 966 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 958.00 | 1 556 244.00 | | 275 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 392 924.00 | 220 069 400.00 | | 209 392 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 350 678.00 | | 745 574.00 | 3 350 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 489 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 906 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 728 391.00 | | 745 574.00 | 3 728 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 926.00 | | | 577 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 070.00 | | | 137 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 040 309.00 | 505 591.00 | 235 352.00 | 2 040 309.00 |