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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 878.00 | 82 155.00 | 87 723.00 | 169 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
BF Prêts | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 556.00 | | 42 556.00 | 42 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 214.00 | 92 706.00 | 169 508.00 | 262 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BZ Autres créances | 2 647 066.00 | 299 282.00 | 2 347 785.00 | 2 647 066.00 |
CF Disponibilités | 659 159.00 | | 659 159.00 | 659 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 957.00 | | 19 957.00 | 19 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 326 351.00 | 299 282.00 | 3 027 070.00 | 3 326 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 565.00 | 391 987.00 | 3 196 578.00 | 3 588 565.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 1 001 185.00 | 916 181.00 | | 1 001 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 648.00 | 85 005.00 | | 83 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 173.00 | 1 021 525.00 | | 1 105 173.00 |
DN Avances conditionnées | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
DO TOTAL (II) | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 764.00 | 503 517.00 | | 503 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 022.00 | 6 811.00 | | 7 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 992.00 | 236 382.00 | | 128 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 369 315.00 | 1 467 694.00 | | 1 369 315.00 |
EA Autres dettes | 65 062.00 | 41 662.00 | | 65 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 155.00 | 2 256 066.00 | | 2 074 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 578.00 | 3 294 841.00 | | 3 196 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 310.00 | 1 756 066.00 | | 1 645 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 017 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 017 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 753 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 891 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 950 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 101 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 998.00 | |
GE Autres charges | | | 12 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 766 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 087.00 | 11 211.00 | | 1 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 587.00 | 11 211.00 | | 2 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 034.00 | 4 507.00 | | 5 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 034.00 | 4 507.00 | | 5 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 447.00 | 6 704.00 | | -2 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 905.00 | 28 851.00 | | 35 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 894 568.00 | 5 430 415.00 | | 5 894 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 810 920.00 | 5 345 410.00 | | 5 810 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 648.00 | 85 003.00 | | 83 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 590.00 | | 51 720.00 | 212 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 81 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 096.00 | 262 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 596.00 | 169 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 904.00 | | 26 570.00 | 144 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 135.00 | | 25 150.00 | 57 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 062.00 | 17 240.00 | 1 596.00 | 77 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 511.00 | 17 240.00 | 1 596.00 | 66 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 991.00 | 128 991.00 | | 128 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 521.00 | 515 521.00 | | 515 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 441.00 | 374 441.00 | | 374 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 062.00 | 65 062.00 | | 65 062.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 42 556.00 | | 42 556.00 | 42 556.00 |
UX Autres créances clients | 2 000 179.00 | 2 000 179.00 | | 2 000 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359 051.00 | 359 051.00 | | 359 051.00 |
VB T. V. A. | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |
VC Groupe et associés | 33 651.00 | 33 651.00 | | 33 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 000.00 | 72 155.00 | 428 845.00 | 501 000.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 304.00 | 27 304.00 | | 27 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 159 842.00 | 159 842.00 | | 159 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 711 128.00 | 2 667 022.00 | 44 106.00 | 2 711 128.00 |
VW T.V.A. | 470 949.00 | 470 949.00 | | 470 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 155.00 | 1 645 310.00 | 428 845.00 | 2 074 155.00 |