| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166.00 | 766.00 | 400.00 | 1 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 757.00 | 13 023.00 | 83 734.00 | 96 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 256.00 | 13 789.00 | 452 467.00 | 466 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 100.00 | | 131 100.00 | 131 100.00 |
BZ Autres créances | 41 298.00 | | 41 298.00 | 41 298.00 |
CF Disponibilités | 236 215.00 | | 236 215.00 | 236 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 046.00 | | 409 046.00 | 409 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 301.00 | 13 789.00 | 861 512.00 | 875 301.00 |
CU Autres participations | 368 303.00 | | 368 303.00 | 368 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 530 348.00 | 530 348.00 | | 530 348.00 |
DH Report à nouveau | -2 636.00 | | | -2 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 073.00 | -2 635.00 | | 26 073.00 |
DL TOTAL (I) | 562 586.00 | 536 512.00 | | 562 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 528.00 | | | 68 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 2 896.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 417.00 | 6 482.00 | | 13 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 641.00 | 88 402.00 | | 147 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 742.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 927.00 | 98 521.00 | | 298 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 512.00 | 635 034.00 | | 861 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 314.00 | 98 521.00 | | 62 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 463 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 463 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 126.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 342.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 367.00 | 3 342.00 | | -3 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | -465.00 | | 3 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 717.00 | 303 890.00 | | 497 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 644.00 | 306 526.00 | | 471 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 073.00 | -2 636.00 | | 26 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 663.00 | 5 126.00 | | 8 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 663.00 | 5 126.00 | | 8 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 641.00 | 147 641.00 | | 147 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 131 100.00 | 131 100.00 | | 131 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 528.00 | 6 214.00 | 45 742.00 | 68 528.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 016.00 | | | 75 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 298.00 | 41 298.00 | | 41 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 861.00 | 172 831.00 | 30.00 | 172 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 927.00 | 236 613.00 | 45 742.00 | 298 927.00 |