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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 801.00 | 62 171.00 | 51 630.00 | 113 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 138.00 | 87 856.00 | 34 283.00 | 122 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 459.00 | 152 376.00 | 393 082.00 | 545 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
BN En cours de production de biens | 46 321.00 | | 46 321.00 | 46 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 755.00 | 29 272.00 | 1 329 483.00 | 1 358 755.00 |
BZ Autres créances | 63 478.00 | | 63 478.00 | 63 478.00 |
CF Disponibilités | 120 899.00 | | 120 899.00 | 120 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 230.00 | 29 272.00 | 1 577 958.00 | 1 607 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 689.00 | 181 649.00 | 1 971 040.00 | 2 152 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 217 801.00 | 205 103.00 | | 217 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 071.00 | 72 699.00 | | 93 071.00 |
DL TOTAL (I) | 376 872.00 | 343 801.00 | | 376 872.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 162.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 162.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 235.00 | 534 517.00 | | 333 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 116.00 | 899 263.00 | | 803 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 425.00 | 501 002.00 | | 415 425.00 |
EA Autres dettes | 42 392.00 | 7 637.00 | | 42 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 168.00 | 1 942 420.00 | | 1 594 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 040.00 | 2 296 383.00 | | 1 971 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 442.00 | 1 422 209.00 | | 1 407 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 56 540.00 | | 56 540.00 | 56 540.00 |
FG Production vendue services | 8 815 197.00 | | 8 815 197.00 | 8 815 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 871 737.00 | | 8 871 737.00 | 8 871 737.00 |
FM Production stockée | | | -269 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 642 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 855 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 885 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 509 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497.00 | 3 034.00 | | 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 267.00 | 1 250.00 | | 4 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 925.00 | 4 284.00 | | 14 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 546.00 | 37 351.00 | | 10 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 735.00 | 1 214.00 | | 1 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 281.00 | 38 565.00 | | 12 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 644.00 | -34 281.00 | | 2 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 807.00 | 26 166.00 | | 39 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 657 517.00 | 6 370 475.00 | | 8 657 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 564 446.00 | 6 297 777.00 | | 8 564 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 071.00 | 72 699.00 | | 93 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 404.00 | | 16 617.00 | 535 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 307 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 563.00 | 545 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 863.00 | 235 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 355.00 | | 9 447.00 | 232 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 700.00 | | 7 170.00 | 300 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 629.00 | 36 875.00 | 4 127.00 | 119 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 280.00 | 36 875.00 | 4 127.00 | 117 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
6T Sur comptes clients | 42 170.00 | 14 532.00 | 27 430.00 | 42 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 170.00 | 14 532.00 | 27 430.00 | 42 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 332.00 | 14 532.00 | 37 592.00 | 52 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 533.00 | 27 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 116.00 | 803 116.00 | | 803 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 739.00 | 37 739.00 | | 37 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 424.00 | 42 424.00 | | 42 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 392.00 | 42 392.00 | | 42 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
UX Autres créances clients | 1 358 755.00 | 1 358 755.00 | | 1 358 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 59 337.00 | 59 337.00 | | 59 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 235.00 | 146 509.00 | 186 726.00 | 333 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 413.00 | | | 204 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 403.00 | 1 429 403.00 | | 1 429 403.00 |
VW T.V.A. | 291 293.00 | 291 293.00 | | 291 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 168.00 | 1 407 442.00 | 186 726.00 | 1 594 168.00 |