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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 794.00 | | 81 794.00 | 81 794.00 |
AP Constructions | 646 408.00 | 132 755.00 | 513 653.00 | 646 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 406.00 | 2 632.00 | 2 774.00 | 5 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 608.00 | 135 387.00 | 598 222.00 | 733 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
BZ Autres créances | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CF Disponibilités | 66 920.00 | | 66 920.00 | 66 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 678.00 | | 83 678.00 | 83 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 286.00 | 135 387.00 | 681 900.00 | 817 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 253 844.00 | 250 322.00 | | 253 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 183.00 | 3 522.00 | | -48 183.00 |
DL TOTAL (I) | 453 162.00 | 501 344.00 | | 453 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 175.00 | 225 118.00 | | 206 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 436.00 | 7 029.00 | | 4 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 427.00 | 17 144.00 | | 16 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 738.00 | 250 992.00 | | 228 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 900.00 | 752 336.00 | | 681 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 099.00 | 45 081.00 | | 42 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 997.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 997.00 | 888.00 | | 2 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 220.00 | 1 370.00 | | -2 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 864.00 | 76 223.00 | | 23 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 047.00 | 72 701.00 | | 72 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 183.00 | 3 522.00 | | -48 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 401.00 | | 12 207.00 | 721 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 401.00 | | 12 207.00 | 721 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 560.00 | 28 826.00 | | 106 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 560.00 | 28 826.00 | | 106 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
UX Autres créances clients | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VB T. V. A. | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 175.00 | 19 536.00 | 80 751.00 | 206 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
VW T.V.A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 738.00 | 42 099.00 | 80 751.00 | 228 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 434.00 | 21 432.00 | | 20 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 021.00 | 6 492.00 | | 8 021.00 |
ST Autres comptes | 11 632.00 | 8 377.00 | | 11 632.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 974.00 | 1 825.00 | | 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 359.00 | 342.00 | | 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 793.00 | 21 774.00 | | 20 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 911.00 | 3 842.00 | | 1 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 434.00 | 275.00 | | 1 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 626.00 | 16 694.00 | | 20 626.00 |