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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 211.00 | 9 735.00 | 6 476.00 | 16 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 735.00 | 56 863.00 | 60 872.00 | 117 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 593.00 | | 43 593.00 | 43 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 395.00 | 87 548.00 | 120 847.00 | 208 395.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 183.00 | 224 965.00 | 1 106 218.00 | 1 331 183.00 |
BZ Autres créances | 77 744.00 | | 77 744.00 | 77 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 374 884.00 | | 374 884.00 | 374 884.00 |
CF Disponibilités | 1 490 516.00 | | 1 490 516.00 | 1 490 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 384.00 | | 65 384.00 | 65 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 339 711.00 | 224 965.00 | 3 114 746.00 | 3 339 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 548 105.00 | 312 513.00 | 3 235 593.00 | 3 548 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 593.00 | | | 43 593.00 |
CU Autres participations | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
DH Report à nouveau | 694 193.00 | 279 473.00 | | 694 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 891.00 | 414 719.00 | | 312 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 514.00 | 884 623.00 | | 1 197 514.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125.00 | 2 236.00 | | 1 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 439.00 | 1 383 123.00 | | 1 428 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 408.00 | 591 222.00 | | 517 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 786.00 | | |
EA Autres dettes | 2 705.00 | 28 963.00 | | 2 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 401.00 | 64 375.00 | | 48 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 079.00 | 2 072 706.00 | | 1 998 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 593.00 | 2 997 329.00 | | 3 235 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 520.00 | | 2 125.00 | 206 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252.00 | 208 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252.00 | 133 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 121.00 | | 2 075.00 | 132 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 449.00 | | 50.00 | 53 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 871.00 | 16 929.00 | 252.00 | 70 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 921.00 | 16 929.00 | 252.00 | 49 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 517 904.00 | 1 517 904.00 | | 1 517 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 439.00 | 1 428 439.00 | | 1 428 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 215.00 | 147 215.00 | | 147 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 767.00 | 184 767.00 | | 184 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 401.00 | 48 401.00 | | 48 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 593.00 | 43 593.00 | | 43 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 218.00 | 1 106 218.00 | | 1 106 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 965.00 | 224 965.00 | | 224 965.00 |
VB T. V. A. | 33 489.00 | 33 489.00 | | 33 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 761.00 | 39 761.00 | | 39 761.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 384.00 | 65 384.00 | | 65 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 904.00 | 1 517 904.00 | | 1 517 904.00 |
VW T.V.A. | 165 834.00 | 165 834.00 | | 165 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 079.00 | 1 998 079.00 | | 1 998 079.00 |