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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 965.00 | 17 623.00 | 341.00 | 17 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 823.00 | 61 912.00 | 46 910.00 | 108 823.00 |
040 Immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 588.00 | 79 536.00 | 67 052.00 | 146 588.00 |
060 Stock marchandises | 112 929.00 | 5 773.00 | 107 156.00 | 112 929.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 36 563.00 | | 36 563.00 | 36 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200 294.00 | 19 158.00 | 181 135.00 | 200 294.00 |
072 Créances – Autres | 670 430.00 | | 670 430.00 | 670 430.00 |
084 Disponibilités | 408 484.00 | | 408 484.00 | 408 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30 667.00 | | 30 667.00 | 30 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 459 371.00 | 24 932.00 | 1 434 439.00 | 1 459 371.00 |
110 Total général Actif | 1 605 959.00 | 104 468.00 | 1 501 491.00 | 1 605 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 202 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 378 603.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 82 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 242 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 527 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 270 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 040 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 501 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 164 058.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 136.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 364 583.00 | | | 364 583.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 819 767.00 | | | 819 767.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 191 729.00 | | | 1 191 729.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 355 477.00 | | | 355 477.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -57 156.00 | | | -57 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
242 Autres charges externes. | 558 310.00 | | | 558 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 314.00 | | | 188 314.00 |
252 Charges sociales | 48 028.00 | | | 48 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
256 Dotations aux provisions | 50 327.00 | | | 50 327.00 |
262 Autres charges | 110.00 | | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 179 777.00 | | | 1 179 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
280 Produits financiers | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
290 Produits exceptionnels | 334 513.00 | | | 334 513.00 |
294 Charges financières | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 251 544.00 | | | 251 544.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 490.00 | | | 66 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 162 138.00 | | | 162 138.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 297.00 | | | 246 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 164 058.00 | | | 164 058.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 229 549.00 | | | 229 549.00 |