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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 697.00 | 58 962.00 | 10 735.00 | 69 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 697.00 | 58 962.00 | 164 735.00 | 223 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 102.00 | | 73 102.00 | 73 102.00 |
BZ Autres créances | 31 647.00 | | 31 647.00 | 31 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 645.00 | 4 066.00 | 74 579.00 | 78 645.00 |
CF Disponibilités | 930 615.00 | | 930 615.00 | 930 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 043.00 | 4 066.00 | 1 114 978.00 | 1 119 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 741.00 | 63 028.00 | 1 279 713.00 | 1 342 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 183 248.00 | 1 183 248.00 | | 1 183 248.00 |
DH Report à nouveau | -28 161.00 | | | -28 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 290.00 | -28 161.00 | | 64 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 578.00 | 1 168 287.00 | | 1 232 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 8 616.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 844.00 | 7 682.00 | | 3 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 835.00 | 55 417.00 | | 42 835.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | 3 829.00 | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 135.00 | 75 544.00 | | 47 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 713.00 | 1 243 831.00 | | 1 279 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 135.00 | 75 544.00 | | 47 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 858.00 | 55.00 | | 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 642.00 | | 257 642.00 | 257 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 642.00 | | 257 642.00 | 257 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 753.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 457.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 352.00 | | | -7 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 910.00 | | | 258 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 619.00 | | | 194 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 290.00 | | | 64 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 564.00 | | | 255 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 867.00 | 223 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 708.00 | 69 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 405.00 | | | 101 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 919.00 | 13 753.00 | 25 710.00 | 70 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 919.00 | 13 753.00 | 25 710.00 | 70 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 281.00 | 36 281.00 | | 36 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 835.00 | 42 835.00 | | 42 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 159 691.00 | 159 691.00 | | 159 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 102.00 | 73 102.00 | | 73 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 784.00 | 109 784.00 | 4 000.00 | 113 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 135.00 | 47 135.00 | | 47 135.00 |