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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
AH Fonds commercial | 146 162.00 | | 146 162.00 | 146 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 300.00 | 74 772.00 | 61 528.00 | 136 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 389.00 | 97 252.00 | 13 137.00 | 110 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 838.00 | 177 040.00 | 345 798.00 | 522 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 979.00 | | 168 979.00 | 168 979.00 |
BN En cours de production de biens | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 437.00 | | 29 437.00 | 29 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 928.00 | 18 036.00 | 335 892.00 | 353 928.00 |
BZ Autres créances | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CF Disponibilités | 201 618.00 | | 201 618.00 | 201 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 008.00 | | 32 008.00 | 32 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 280.00 | 18 036.00 | 814 244.00 | 832 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 119.00 | 195 076.00 | 1 160 042.00 | 1 355 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
CU Autres participations | 121 798.00 | | 121 798.00 | 121 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 674 593.00 | 627 786.00 | | 674 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 504.00 | 46 807.00 | | 76 504.00 |
DL TOTAL (I) | 796 117.00 | 719 613.00 | | 796 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 262.00 | 223 445.00 | | 176 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 092.00 | 31 376.00 | | 34 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236.00 | 1 969.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 192.00 | 81 099.00 | | 71 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 916.00 | 53 171.00 | | 63 916.00 |
EA Autres dettes | 18 228.00 | 16 538.00 | | 18 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 925.00 | 407 596.00 | | 363 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 042.00 | 1 127 210.00 | | 1 160 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 207.00 | 322 289.00 | | 246 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 911.00 | | 23 928.00 | 498 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 178.00 | | | 151 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 761.00 | | 23 928.00 | 222 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 971.00 | | | 124 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 630.00 | 23 411.00 | | 153 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 613.00 | 23 411.00 | | 148 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 631.00 | 7 405.00 | | 10 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 631.00 | 7 405.00 | | 10 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 631.00 | 7 405.00 | | 10 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 192.00 | 71 192.00 | | 71 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
UX Autres créances clients | 332 284.00 | 332 284.00 | | 332 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 644.00 | | 21 644.00 | 21 644.00 |
VB T. V. A. | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 696.00 | 57 978.00 | 117 718.00 | 175 696.00 |
VI Groupe et associés | 34 092.00 | 34 092.00 | | 34 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 250.00 | | | 100 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 464.00 | | | 147 464.00 |
VP Divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 008.00 | 32 008.00 | | 32 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 797.00 | 375 542.00 | 22 255.00 | 397 797.00 |
VW T.V.A. | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 689.00 | 245 971.00 | 117 718.00 | 363 689.00 |